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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
76
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
831.823 $ 0,38 %
1.432
+12
+0,8 % +4.920 $
2025 Q4
2 Quartale
RBA-Symbol
77
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
814.834 $ 0,37 %
6.997
+370
+6 % +38.923 $
2024 Q4
6 Quartale
AXSM-Symbol
78
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
812.631 $ 0,37 %
3.320
-1.267
-28 % -274.770 $
2024 Q3
7 Quartale
BBNX-Symbol
79
Beta Bionics
BBNX
882 Mio. $
797.600 $ 0,36 %
50.900
+3.349
+7 % +39.830 $
2025 Q1
5 Quartale
BIBL-Symbol
80
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
796.412 $ 0,36 %
13.760
-782
-5 % -41.714 $
2019 Q4
26 Quartale
NEOG-Symbol
81
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
794.080 $ 0,36 %
88.329
-1.909
-2 % -17.523 $
2022 Q3
15 Quartale
WELL-Symbol
82
Welltower
WELL
169 Mrd. $
790.816 $ 0,36 %
3.484
-3.311
-49 % -699.980 $
2019 Q4
26 Quartale
TPLC-Symbol
83
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
784.963 $ 0,36 %
15.590
+2.137
+16 % +104.116 $
2024 Q3
7 Quartale
OHI-Symbol
84
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
784.793 $ 0,36 %
16.460
-5.989
-27 % -277.551 $
2019 Q4
26 Quartale
EXEL-Symbol
85
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
783.348 $ 0,36 %
14.397
-357
-2 % -17.382 $
2019 Q4
26 Quartale
KIM-Symbol
86
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
781.298 $ 0,36 %
30.820
+329
+1 % +7.894 $
2021 Q3
19 Quartale
TRGP-Symbol
87
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
756.663 $ 0,35 %
2.822
+89
+3 % +22.870 $
2023 Q1
13 Quartale
SITM-Symbol
88
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
742.414 $ 0,34 %
996
+75
+8 % +47.291 $
2025 Q1
5 Quartale
EXR-Symbol
89
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
735.616 $ 0,34 %
5.063
+885
+21 % +126.497 $
2023 Q3
11 Quartale
WMB-Symbol
90
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
732.867 $ 0,33 %
9.858
+28
+0,3 % +2.061 $
2022 Q1
17 Quartale
NLY-Symbol
91
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
730.335 $ 0,33 %
32.663
-5.423
-14 % -119.737 $
2019 Q4
26 Quartale
STAG-Symbol
92
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
727.967 $ 0,33 %
19.127
+2.879
+18 % +110.023 $
2023 Q4
10 Quartale
IRTC-Symbol
93
iRhythm Holdings
IRTC
3,58 Mrd. $
726.841 $ 0,33 %
6.110
+173
+3 % +20.110 $
2024 Q3
7 Quartale
WY-Symbol
94
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
724.530 $ 0,33 %
30.264
+12.154
+67 % +295.201 $
2019 Q4
26 Quartale
VST-Symbol
95
Vistra
VST
51 Mrd. $
710.953 $ 0,32 %
4.482
+231
+5 % +35.838 $
2024 Q1
9 Quartale
ITRN-Symbol
96
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
686.778 $ 0,31 %
11.257
+40
+0,4 % +2.378 $
2020 Q3
23 Quartale
COLL-Symbol
97
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
652.056 $ 0,3 %
18.013
+927
+5 % +31.677 $
2019 Q4
26 Quartale
VMC-Symbol
98
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
637.608 $ 0,29 %
2.161
+107
+5 % +30.670 $
2024 Q4
6 Quartale
MDB-Symbol
99
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
629.080 $ 0,29 %
1.873
+776
+71 % +232.729 $
2025 Q4
2 Quartale
AMSF-Symbol
100
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
612.982 $ 0,28 %
18.119
+11.350
+168 % +359.007 $
2022 Q4
14 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .