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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKT-Symbol
51
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,71 %
39.185
-2.178
-5 % -80.700 $
2020 Q2
24 Quartale
PANW-Symbol
52
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,69 %
4.415
+279
+7 % +63.862 $
2019 Q4
26 Quartale
HWKN-Symbol
53
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,63 %
9.656
-199
-2 % -31.459 $
2020 Q2
24 Quartale
ORLY-Symbol
54
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,62 %
14.775
+426
+3 % +38.859 $
2023 Q1
13 Quartale
ESUM-Symbol
55
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,55 %
39.633
+9.262
+30 % +266.973 $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
56
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,55 %
2.311
+16
+0,7 % +8.104 $
2024 Q1
9 Quartale
LSCC-Symbol
57
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,55 %
7.840
+340
+5 % +43.878 $
2022 Q4
14 Quartale
RPRX-Symbol
58
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,54 %
21.005
+234
+1 % +12.179 $
2024 Q1
9 Quartale
LQDT-Symbol
59
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,53 %
29.643
-619
-2 % -21.913 $
2019 Q4
26 Quartale
DDOG-Symbol
60
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
4.324
+1.422
+49 % +264.347 $
2020 Q2
24 Quartale
GNRC-Symbol
61
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,51 %
3.804
+1.631
+75 % +408.509 $
2026 Q1
1 Quartal
MIRM-Symbol
62
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,51 %
9.479
+82
+0,9 % +8.233 $
2023 Q3
11 Quartale
SRRK-Symbol
63
Scholar Rock
SRRK
4,86 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
19.463
+613
+3 % +29.613 $
2024 Q2
8 Quartale
ELAN-Symbol
64
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
43.300
-941
-2 % -21.757 $
2023 Q1
13 Quartale
DELL-Symbol
65
Dell
DELL
287 Mrd. $
997.282 $ 0,46 %
2.311
+312
+16 % +90.240 $
2025 Q4
2 Quartale
MTD-Symbol
66
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
977.035 $ 0,45 %
765
+140
+22 % +168.796 $
2019 Q4
26 Quartale
ALNY-Symbol
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
956.565 $ 0,44 %
3.178
-68
-2 % -20.510 $
2019 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
68
American Express
AXP
212 Mrd. $
942.541 $ 0,43 %
2.787
-923
-25 % -295.521 $
2024 Q4
6 Quartale
ELCV-Symbol
69
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
941.012 $ 0,43 %
28.627
+13.371
+88 % +416.060 $
2024 Q4
6 Quartale
ARGX-Symbol
70
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
926.850 $ 0,42 %
+999
Neu +824.136 $
2026 Q2
0 Quartale
COLD-Symbol
71
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
911.417 $ 0,42 %
57.978
+36.105
+165 % +495.483 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
72
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
892.278 $ 0,41 %
+1.868
Neu +758.016 $
2026 Q2
0 Quartale
TOST-Symbol
73
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
870.878 $ 0,4 %
31.304
+837
+3 % +21.826 $
2023 Q3
11 Quartale
KLAC-Symbol
74
KLA
KLAC
216 Mrd. $
865.167 $ 0,4 %
2.868
+18
+0,6 % +3.573 $
2025 Q2
4 Quartale
DHI-Symbol
75
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
843.502 $ 0,39 %
5.179
+28
+0,5 % +4.179 $
2020 Q2
24 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .