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VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$155만 | 0.71% |
39,185
-2,178
| -5% | -US$8.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
52
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$151만 | 0.69% |
4,415
+279
| +7% | +US$6.39만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Hawkins
HWKN
US$27.5억
| US$137만 | 0.63% |
9,656
-199
| -2% | -US$3.15만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
54
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$136만 | 0.62% |
14,775
+426
| +3% | +US$3.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$121만 | 0.55% |
39,633
+9,262
| +30% | +US$26.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Linde
LIN
US$2298억
| US$120만 | 0.55% |
2,311
+16
| +0.7% | +US$8.1천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$120만 | 0.55% |
7,840
+340
| +5% | +US$4.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$118만 | 0.54% |
21,005
+234
| +1% | +US$1.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$116만 | 0.53% |
29,643
-619
| -2% | -US$2.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Datadog
DDOG
US$887억
| US$113만 | 0.51% |
4,324
+1,422
| +49% | +US$26.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
61
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$111만 | 0.51% |
3,804
+1,631
| +75% | +US$40.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$111만 | 0.51% |
9,479
+82
| +0.9% | +US$8.23천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
63
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$107만 | 0.49% |
19,463
+613
| +3% | +US$2.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$107만 | 0.49% |
43,300
-941
| -2% | -US$2.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
65
Dell
DELL
US$2872억
| US$100만 | 0.46% |
2,311
+312
| +16% | +US$9.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$97.7만 | 0.45% |
765
+140
| +22% | +US$16.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$95.7만 | 0.44% |
3,178
-68
| -2% | -US$2.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
American Express
AXP
US$2118억
| US$94.3만 | 0.43% |
2,787
-923
| -25% | -US$29.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$94.1만 | 0.43% |
28,627
+13,371
| +88% | +US$41.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
argenx
ARGX
US$515억
| US$92.7만 | 0.42% |
+999
| 신규 | +US$82.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Americold
COLD
US$39.5억
| US$91.1만 | 0.42% |
57,978
+36,105
| +165% | +US$49.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$89.2만 | 0.41% |
+1,868
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Toast
TOST
US$183억
| US$87.1만 | 0.4% |
31,304
+837
| +3% | +US$2.18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
74
KLA
KLAC
US$2163억
| US$86.5만 | 0.4% |
2,868
+18
| +0.6% | +US$3.57천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$84.4만 | 0.39% |
5,179
+28
| +0.5% | +US$4.18천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.