Wir sind mit live! Mehr erfahren
VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRCE-Symbol
26
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,01 %
27.188
-756
-3 % -56.441 $
2019 Q4
26 Quartale
TLT-Symbol
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,99 %
25.147
+2.687
+12 % +230.727 $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,99 %
21.566
+2.220
+11 % +221.817 $
2023 Q4
10 Quartale
COKE-Symbol
29
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,98 %
11.253
+5.678
+102 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGNX-Symbol
30
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,98 %
29.612
-28.967
-49 % -1,76 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AFG-Symbol
31
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,97 %
15.101
+1.498
+11 % +198.671 $
2019 Q4
26 Quartale
GNTX-Symbol
32
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,96 %
83.568
+6.853
+9 % +162.065 $
2019 Q4
26 Quartale
EXPD-Symbol
33
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,95 %
12.716
-2.796
-18 % -432.393 $
2019 Q4
26 Quartale
DCI-Symbol
34
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,93 %
22.617
-2.580
-10 % -221.922 $
2019 Q4
26 Quartale
TTC-Symbol
35
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,91 %
20.555
-3.021
-13 % -280.942 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,91 %
9.945
-1.384
-12 % -284.558 $
2024 Q2
8 Quartale
HCKT-Symbol
37
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,9 %
182.797
+119.447
+189 % +1,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
38
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,89 %
+976
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
39
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,87 %
14.725
-661
-4 % -90.042 $
2021 Q3
19 Quartale
MCHP-Symbol
40
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,87 %
20.843
-15.415
-43 % -1,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GGG-Symbol
41
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,86 %
24.954
+4.596
+23 % +362.624 $
2024 Q3
7 Quartale
BILS-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,85 %
18.807
+1.939
+11 % +192.514 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
43
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,85 %
24.572
+681
+3 % +57.808 $
2025 Q4
2 Quartale
LMAT-Symbol
44
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,83 %
18.958
-1.239
-6 % -127.031 $
2022 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
45
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,82 %
4.874
+140
+3 % +57.998 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
46
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,82 %
1.578
– –
2024 Q4
6 Quartale
EGY-Symbol
47
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,82 %
351.754
-3.106
-0,9 % -17.895 $
2022 Q4
14 Quartale
FIZZ-Symbol
48
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,8 %
55.957
+18.284
+49 % +637.307 $
2019 Q4
26 Quartale
LOPE-Symbol
49
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,79 %
12.049
+3.146
+35 % +499.352 $
2024 Q2
8 Quartale
ODFL-Symbol
50
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,71 %
7.213
+382
+6 % +82.482 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .