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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 2.22 M | 1.01% |
27,188
-756
| -3% | -USD 56.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.17 M | 0.99% |
25,147
+2,687
| +12% | +USD 231 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.99% |
21,566
+2,220
| +11% | +USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 2.15 M | 0.98% |
11,253
+5,678
| +102% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 2.14 M | 0.98% |
29,612
-28,967
| -49% | -USD 1.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 2.11 M | 0.97% |
15,101
+1,498
| +11% | +USD 199 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 2.11 M | 0.96% |
83,568
+6,853
| +9% | +USD 162 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.95% |
12,716
-2,796
| -18% | -USD 432 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.93% |
22,617
-2,580
| -10% | -USD 222 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 2 M | 0.91% |
20,555
-3,021
| -13% | -USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.99 M | 0.91% |
9,945
-1,384
| -12% | -USD 285 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
37
Hackett Group
HCKT
USD 281 M
| USD 1.97 M | 0.9% |
182,797
+119,447
| +189% | +USD 1.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
38
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.94 M | 0.89% |
+976
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.91 M | 0.87% |
14,725
-661
| -4% | -USD 90 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.87% |
20,843
-15,415
| -43% | -USD 1.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.86% |
24,954
+4,596
| +23% | +USD 363 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 1.87 M | 0.85% |
18,807
+1,939
| +11% | +USD 193 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.85% |
24,572
+681
| +3% | +USD 57.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 1.82 M | 0.83% |
18,958
-1,239
| -6% | -USD 127 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.8 M | 0.82% |
4,874
+140
| +3% | +USD 58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.79 M | 0.82% |
1,578
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 1.79 M | 0.82% |
351,754
-3,106
| -0.9% | -USD 17.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 1.75 M | 0.8% |
55,957
+18,284
| +49% | +USD 637 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
| USD 1.72 M | 0.79% |
12,049
+3,146
| +35% | +USD 499 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.71% |
7,213
+382
| +6% | +USD 82.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.