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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 612 k | 0.28% |
2,463
+5
| +0.2% | +USD 1.41 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 607 k | 0.28% |
11,353
+329
| +3% | +USD 21.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Mistras Group
MG
USD 683 M
| USD 604 k | 0.28% |
34,598
-729
| -2% | -USD 13 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
104
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| USD 600 k | 0.27% |
5,216
-87
| -2% | -USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 599 k | 0.27% |
832
-16
| -2% | -USD 10.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.7 mil M
| USD 594 k | 0.27% |
1,582
+11
| +0.7% | +USD 3.86 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 570 k | 0.26% |
91,605
-1,996
| -2% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
Iridium Communications
IRDM
USD 4682 M
| USD 557 k | 0.25% |
10,148
-154
| -1% | -USD 6.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Bloom Energy
BE
USD 66.6 mil M
| USD 552 k | 0.25% |
1,824
+123
| +7% | +USD 31.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Carriage Services
CSV
USD 557 M
| USD 542 k | 0.25% |
14,132
-266
| -2% | -USD 11.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1194 M
| USD 535 k | 0.24% |
10,915
-164
| -1% | -USD 8.06 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Liberty Energy
LBRT
USD 2789 M
| USD 518 k | 0.24% |
19,794
+6,175
| +45% | +USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
113
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 501 k | 0.23% |
6,096
-83,310
| -93% | -USD 6.85 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 495 k | 0.23% |
2,913
-15
| -0.5% | -USD 2.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 492 k | 0.22% |
5,610
+85
| +2% | +USD 7.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 490 k | 0.22% |
5,115
-22
| -0.4% | -USD 2.07 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Frontdoor
FTDR
USD 5500 M
| USD 489 k | 0.22% |
6,304
+173
| +3% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Axon Enterprise
AXON
USD 31.1 mil M
| USD 467 k | 0.21% |
832
-18
| -2% | -USD 7.53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
119
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5089 M
| USD 464 k | 0.21% |
9,156
-82,577
| -90% | -USD 4.19 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 440 k | 0.2% |
9,155
-2,219
| -20% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Innodata
INOD
USD 1857 M
| USD 435 k | 0.2% |
5,762
-128
| -2% | -USD 9.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
CareTrust REIT
CTRE
USD 8469 M
| USD 435 k | 0.2% |
10,775
-128
| -1% | -USD 5.03 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
123
Digi International
DGII
USD 2779 M
| USD 425 k | 0.19% |
5,670
-116
| -2% | -USD 7.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
124
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 420 k | 0.19% |
1,011
+7
| +0.7% | +USD 2.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 419 k | 0.19% |
5,351
+47
| +0.9% | +USD 3.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.