Values First Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Values First Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Values First Advisorsは200銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$1.92億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Values First Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、92件増加しました、66件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、保有株数は296,679株、評価額は$716万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$685万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Values First Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、株数は296,679株、評価額は$716万でした。
• Values First Advisorsは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
• Values First Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$685万相当を減らしました。
• Values First Advisorsは2026年第2四半期にRollinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Values First Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの26%を占めています。
• Values First Advisorsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Values First Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.19億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のValues First Advisorsの 13F報告書 に基づいています。