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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Salud | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tandy Leather Factory
TLF
USD 19 M
| USD 135 k | 0.06% |
57,779
-13
| -0% | -USD 31 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
America's Car Mart
CRMT
USD 8.59 M
| USD 120 k | 0.05% |
+42,845
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Angel Studios
ANGX
USD 657 M
| USD 93.6 k | 0.04% |
25,517
-668
| -3% | -USD 1.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Talphera
TLPH
USD 57.1 M
| USD 82.1 k | 0.04% |
79,685
-1,832
| -2% | -USD 1.56 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
180
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2299 M
| USD 78.7 k | 0.04% |
2,031
-44
| -2% | -USD 1.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Agenus
AGEN
USD 291 M
| USD 33.6 k | 0.02% |
10,984
-207
| -2% | -USD 742 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
182
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
USD 96.8 M
| USD 17.2 k | 0.01% |
479
-350
| -42% | -USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 316 M
| USD 15.4 k | 0.01% |
309
-107
| -26% | -USD 4.87 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
184
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
+610
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 171 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Boston Scientific
BSX
USD 66.5 mil M
| – | – |
-3,280
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
189
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| – | – |
-2,060
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
190
Chevron
CVX
USD 436 mil M
| – | – |
-1,178
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
191
Global E Online
GLBE
USD 6974 M
| – | – |
-15,355
| Cerradas | -USD 474 k | – |
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.6 mil M
| – | – |
-20,564
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
193
HubSpot
HUBS
USD 12.3 mil M
| – | – |
-1,023
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
194
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 505 M
| – | – |
-2,329
| Cerradas | -USD 55.6 k | – |
|
195
Intuit
INTU
USD 88.8 mil M
| – | – |
-1,142
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
196
Lithia Motors
LAD
USD 6520 M
| – | – |
-1,201
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
197
ServiceNow
NOW
USD 153 mil M
| – | – |
-2,924
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
|
198
Rollins
ROL
USD 15.9 mil M
| – | – |
-29,177
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
199
Roper Technologies
ROP
USD 38.8 mil M
| – | – |
-1,911
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 3.29 k | – |
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.