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VFA
Values First Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+4,3 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+1,55 Mio. $ |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,85 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,17 % |
| 2 | Technologie | 17,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,46 % |
| 4 | Industrie | 12,29 % |
| 5 | Immobilien | 6,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tandy Leather Factory
TLF
19,6 Mio. $
| 134.625 $ | 0,06 % |
57.779
-13
| -0 % | -31 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
177
America's Car Mart
CRMT
8,67 Mio. $
| 119.537 $ | 0,05 % |
+42.845
| Neu | +409.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Angel Studios
ANGX
629 Mio. $
| 93.647 $ | 0,04 % |
25.517
-668
| -3 % | -1.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Talphera
TLPH
56,1 Mio. $
| 82.076 $ | 0,04 % |
79.685
-1.832
| -2 % | -1.562 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
180
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
| 78.745 $ | 0,04 % |
2.031
-44
| -2 % | -1.536 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
Agenus
AGEN
273 Mio. $
| 33.612 $ | 0,02 % |
10.984
-207
| -2 % | -742 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
182
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
95,1 Mio. $
| 17.228 $ | 0,01 % |
479
-350
| -42 % | -11.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
| 15.449 $ | 0,01 % |
309
-107
| -26 % | -4.873 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
184
AT&T
T
161 Mrd. $
| 12.625 $ | 0,01 % |
+610
| Neu | +15.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
186
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| – | – |
-3.280
| Geschlossen | -205.798 $ | – |
|
189
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-2.060
| Geschlossen | -200.880 $ | – |
|
190
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-1.178
| Geschlossen | -243.641 $ | – |
|
191
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
| – | – |
-15.355
| Geschlossen | -473.702 $ | – |
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| – | – |
-20.564
| Geschlossen | -321.828 $ | – |
|
193
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-1.023
| Geschlossen | -249.649 $ | – |
|
194
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
| – | – |
-2.329
| Geschlossen | -55.574 $ | – |
|
195
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-1.142
| Geschlossen | -493.928 $ | – |
|
196
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| – | – |
-1.201
| Geschlossen | -299.905 $ | – |
|
197
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| – | – |
-2.924
| Geschlossen | -305.756 $ | – |
|
|
198
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-29.177
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
199
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| – | – |
-1.911
| Geschlossen | -676.261 $ | – |
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.287 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
- Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
- Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .