Values First Advisorss OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF OASC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values First Advisors Aktiendetails zu OASC Fondsaktivität für OASC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17.228 $	Verkaufen	479 -350	-42 %	-11.677 $	0,01 %	182
2026 Q1	24.714 $	Kaufen	829 +4	+0,5 %	+121 $	0,01 %	175
2025 Q4	24.296 $	Kaufen	+825	Neu	+23.862 $	0,01 %	177

Weitere Fonds mit OASC im Portfolio

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFO

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OIS

OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2 Mrd. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OASC-Position von Values First Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Values First Advisors verringerte seine Beteiligung an OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) im Q2 2026 um 42 %, verkaufte schätzungsweise 11.677 $ und hielt danach 479 Aktien im Wert von 17.228 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Values First Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in OASC und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 24.714 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds OASC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 479 Aktien von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF im Wert von 17.228 $.
Values First Advisors verkaufte 350 Aktien von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11.677 $.
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Values First Advisors aus und war dessen Position auf Rang 182.
Values First Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Values First Advisors in OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 24.714 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .