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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
151
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
309.020 $ 0,14 %
290
– –
2026 Q1
1 Quartal
FERG-Symbol
152
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
307.856 $ 0,14 %
1.297
+10
+0,8 % +2.413 $
2023 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
153
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
302.756 $ 0,14 %
879
-264
-23 % -84.334 $
2021 Q4
18 Quartale
TPSC-Symbol
154
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
295.830 $ 0,14 %
6.165
+1.860
+43 % +84.485 $
2024 Q4
6 Quartale
OAIM-Symbol
155
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
280.958 $ 0,13 %
5.874
– –
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
156
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
272.044 $ 0,12 %
+2.316
Neu +242.205 $
2026 Q2
0 Quartale
CRDO-Symbol
157
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
267.756 $ 0,12 %
+985
Neu +194.624 $
2026 Q2
0 Quartale
RXRX-Symbol
158
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
266.616 $ 0,12 %
72.647
-1.589
-2 % -5.290 $
2023 Q1
13 Quartale
OLN-Symbol
159
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
252.533 $ 0,12 %
12.741
-168
-1 % -4.391 $
2020 Q1
25 Quartale
INSM-Symbol
160
Insmed
INSM
21 Mrd. $
250.734 $ 0,11 %
2.352
+149
+7 % +18.042 $
2024 Q3
7 Quartale
GBIL-Symbol
161
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
250.612 $ 0,11 %
2.502
+22
+0,9 % +2.201 $
2023 Q1
13 Quartale
TER-Symbol
162
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
240.890 $ 0,11 %
+498
Neu +187.854 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
163
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
238.333 $ 0,11 %
+876
Neu +230.020 $
2026 Q2
0 Quartale
WGS-Symbol
164
GeneDx Holdings
WGS
1,9 Mrd. $
236.679 $ 0,11 %
+3.448
Neu +195.961 $
2026 Q2
0 Quartale
TPIF-Symbol
165
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
234.760 $ 0,11 %
6.292
+3.188
+103 % +119.332 $
2025 Q2
4 Quartale
SSYS-Symbol
166
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
225.715 $ 0,1 %
26.369
-551
-2 % -4.826 $
2021 Q2
20 Quartale
VBIL-Symbol
167
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
223.041 $ 0,1 %
+2.947
Neu +222.694 $
2026 Q2
0 Quartale
RBRK-Symbol
168
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
221.963 $ 0,1 %
+2.765
Neu +173.889 $
2026 Q2
0 Quartale
ESLV-Symbol
169
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
14,4 Mio. $
219.406 $ 0,1 %
7.663
+4.535
+145 % +124.402 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
170
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
211.493 $ 0,1 %
584
+6
+1 % +2.054 $
2026 Q1
1 Quartal
ESSC-Symbol
171
Eventide Small Cap ETF
ESSC
33,3 Mio. $
195.101 $ 0,09 %
6.137
+1.961
+47 % +57.337 $
2025 Q4
2 Quartale
OALC-Symbol
172
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
184.912 $ 0,08 %
4.506
-2.709
-38 % -105.617 $
2025 Q3
3 Quartale
LCUT-Symbol
173
Lifetime Brands
LCUT
187 Mio. $
160.716 $ 0,07 %
18.841
-260
-1 % -2.011 $
2019 Q4
26 Quartale
ESIM-Symbol
174
Eventide International ETF
ESIM
25,3 Mio. $
155.053 $ 0,07 %
+5.207
Neu +146.774 $
2026 Q2
0 Quartale
ESLG-Symbol
175
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
25,1 Mio. $
144.736 $ 0,07 %
5.038
+3.346
+198 % +88.826 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .