Values First Advisorss OneAscent Large Cap Core ETF OALC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values First Advisors Aktiendetails zu OALC Fondsaktivität für OALC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	184.912 $	Verkaufen	4.506 -2.709	-38 %	-105.617 $	0,08 %	172
2026 Q1	247.248 $	Verkaufen	7.215 -308	-4 %	-10.982 $	0,13 %	151
2025 Q4	266.691 $	Kaufen	7.523 +3.525	+88 %	+124.149 $	0,14 %	145
2025 Q3	139.164 $	Kaufen	+3.998	Neu	+134.366 $	0,07 %	158

Weitere Fonds mit OALC im Portfolio

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFO

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OALC-Position von Values First Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Values First Advisors verringerte seine Beteiligung an OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) im Q2 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 105.617 $ und hielt danach 4.506 Aktien im Wert von 184.912 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Values First Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in OALC und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 266.691 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds OALC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 4.506 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Wert von 184.912 $.
Values First Advisors verkaufte 2.709 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 105.617 $.
OneAscent Large Cap Core ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Values First Advisors aus und war dessen Position auf Rang 172.
Values First Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in OneAscent Large Cap Core ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Values First Advisors in OneAscent Large Cap Core ETF erreichte im Q4 2025 mit 266.691 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Large Cap Core ETF.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .