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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ferguson
FERG
US$439億
| US$28.3萬 | 0.13% |
1,269
-28
| -2% | -US$6,483 |
2023 Q4
11個季度
|
|
152
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$28.2萬 | 0.13% |
714
-309
| -30% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
153
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$27.9萬 | 0.13% |
641
-23
| -3% | -US$1.02萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
154
Coherent
COHR
US$412億
| US$27.8萬 | 0.13% |
965
-8
| -0.8% | -US$2,402 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$27.8萬 | 0.13% |
859
-20
| -2% | -US$6,759 |
2021 Q4
19個季度
|
|
156
Vertiv
VRT
US$748億
| US$27.3萬 | 0.13% |
1,130
-25
| -2% | -US$6,811 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$27.1萬 | 0.13% |
11,358
-285,321
| -96% | -US$686萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
158
NiSource
NI
US$208億
| US$27萬 | 0.13% |
6,932
-240
| -3% | -US$1.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
159
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$26.7萬 | 0.13% |
162
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
160
Insmed
INSM
US$204億
| US$26萬 | 0.12% |
2,282
-70
| -3% | -US$8,246 |
2024 Q3
8個季度
|
|
161
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$25.2萬 | 0.12% |
2,105
-86
| -4% | -US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
162
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$24.7萬 | 0.12% |
586
+2
| +0.3% | +US$797 |
2026 Q1
2個季度
|
|
163
GeneDx Holdings
WGS
US$16.7億
| US$24.7萬 | 0.12% |
3,416
-32
| -0.9% | -US$2,480 |
2026 Q2
1季度
|
|
164
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$24.6萬 | 0.12% |
+703
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
Home Depot
HD
US$3191億
| US$24.6萬 | 0.12% |
864
-299
| -26% | -US$9.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
166
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$24.5萬 | 0.12% |
2,274
-42
| -2% | -US$4,732 |
2026 Q2
1季度
|
|
167
Chevron
CVX
US$4575億
| US$24.5萬 | 0.12% |
+1,198
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
UL Solutions
ULS
US$148億
| US$23.7萬 | 0.11% |
+3,614
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
DexCom
DXCM
US$294億
| US$23.7萬 | 0.11% |
+2,741
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.74億
| US$23.1萬 | 0.11% |
4,834
-1,040
| -18% | -US$4.94萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
171
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$23.1萬 | 0.11% |
285
-5
| -2% | -US$4,241 |
2026 Q1
2個季度
|
|
172
Stratasys
SSYS
US$5.96億
| US$21.5萬 | 0.1% |
25,929
-440
| -2% | -US$3,598 |
2021 Q2
21個季度
|
|
173
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$21.2萬 | 0.1% |
+1,136
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
174
Olin
OLN
US$17.8億
| US$19.6萬 | 0.09% |
12,657
-84
| -0.7% | -US$1,592 |
2020 Q1
26個季度
|
|
175
Lifetime Brands
LCUT
US$1.94億
| US$16萬 | 0.08% |
18,589
-252
| -1% | -US$2,218 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。