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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGI-Symbol
126
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
416.594 $ 0,19 %
1.023
-457
-31 % -192.990 $
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
127
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
413.078 $ 0,19 %
1.853
– –
2021 Q1
21 Quartale
HD-Symbol
128
Home Depot
HD
309 Mrd. $
410.097 $ 0,19 %
1.163
+9
+0,8 % +2.928 $
2024 Q3
7 Quartale
TMDX-Symbol
129
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
406.881 $ 0,19 %
6.126
+182
+3 % +15.406 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
130
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
401.594 $ 0,18 %
3.496
+38
+1 % +4.284 $
2025 Q1
5 Quartale
PCVX-Symbol
131
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
393.433 $ 0,18 %
6.768
+151
+2 % +8.201 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
132
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
386.769 $ 0,18 %
1.155
+128
+12 % +40.596 $
2026 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
133
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
383.826 $ 0,18 %
+973
Neu +344.170 $
2026 Q2
0 Quartale
RELY-Symbol
134
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
382.235 $ 0,17 %
+17.056
Neu +349.544 $
2026 Q2
0 Quartale
TLN-Symbol
135
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
367.421 $ 0,17 %
956
-23
-2 % -8.433 $
2025 Q3
3 Quartale
CHWY-Symbol
136
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
361.365 $ 0,17 %
18.390
+1.000
+6 % +22.704 $
2025 Q2
4 Quartale
CENT-Symbol
137
Central Garden & Pet Co
CENT
2,63 Mrd. $
360.367 $ 0,16 %
8.127
-174
-2 % -6.824 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
349.955 $ 0,16 %
2.928
– –
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
139
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
348.593 $ 0,16 %
291
-135
-32 % -137.934 $
2024 Q3
7 Quartale
NDAQ-Symbol
140
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
347.445 $ 0,16 %
+4.408
Neu +386.649 $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
141
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
341.031 $ 0,16 %
7.172
+633
+10 % +29.955 $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
339.155 $ 0,15 %
3.074
+49
+2 % +5.401 $
2019 Q4
26 Quartale
TRIN-Symbol
143
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
332.690 $ 0,15 %
18.596
+155
+0,8 % +2.557 $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
144
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
331.571 $ 0,15 %
834
+152
+22 % +66.407 $
2020 Q2
24 Quartale
WCN-Symbol
145
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
329.462 $ 0,15 %
1.976
-1.941
-50 % -307.230 $
2019 Q4
26 Quartale
ROK-Symbol
146
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
328.538 $ 0,15 %
664
-16
-2 % -6.961 $
2025 Q2
4 Quartale
DTM-Symbol
147
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
321.522 $ 0,15 %
2.191
+153
+8 % +21.642 $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
148
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
321.234 $ 0,15 %
+162
Neu +293.957 $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
149
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
312.680 $ 0,14 %
+5.547
Neu +281.141 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
310.728 $ 0,14 %
621
– –
2024 Q4
6 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .