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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Bens industriais | 12,29% |
| 5 | Imobiliário | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
S&P Global
SPGI
US$ 129 bi
| US$ 417 mil | 0,19% |
1.023
-457
| -31% | -US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
1.853
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
128
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 410 mil | 0,19% |
1.163
+9
| +0,8% | +US$ 2,93 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Transmedics
TMDX
US$ 2,59 bi
| US$ 407 mil | 0,19% |
6.126
+182
| +3% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 402 mil | 0,18% |
3.496
+38
| +1% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,4 bi
| US$ 393 mil | 0,18% |
6.768
+151
| +2% | +US$ 8,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 387 mil | 0,18% |
1.155
+128
| +12% | +US$ 40,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
| US$ 384 mil | 0,18% |
+973
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Remitly
RELY
US$ 5,19 bi
| US$ 382 mil | 0,17% |
+17.056
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,5 bi
| US$ 367 mil | 0,17% |
956
-23
| -2% | -US$ 8,43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Chewy
CHWY
US$ 8,65 bi
| US$ 361 mil | 0,17% |
18.390
+1.000
| +6% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,7 bi
| US$ 360 mil | 0,16% |
8.127
-174
| -2% | -US$ 6,82 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 350 mil | 0,16% |
2.928
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 349 mil | 0,16% |
291
-135
| -32% | -US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
140
Nasdaq
NDAQ
US$ 53 bi
| US$ 347 mil | 0,16% |
+4.408
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 341 mil | 0,16% |
7.172
+633
| +10% | +US$ 30 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 339 mil | 0,15% |
3.074
+49
| +2% | +US$ 5,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,53 bi
| US$ 333 mil | 0,15% |
18.596
+155
| +0,8% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 332 mil | 0,15% |
834
+152
| +22% | +US$ 66,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
145
Waste Connections
WCN
US$ 42,6 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
1.976
-1.941
| -50% | -US$ 307 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
664
-16
| -2% | -US$ 6,96 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
DT Midstream
DTM
US$ 12,5 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
2.191
+153
| +8% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Comfort Systems
FIX
US$ 49,2 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
+162
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,5 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
+5.547
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 311 mil | 0,14% |
621
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.