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VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
S&P Global
SPGI
US$1254억
| US$41.7만 | 0.19% |
1,023
-457
| -31% | -US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
Waste Management
WM
US$903억
| US$41.3만 | 0.19% |
1,853
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
128
Home Depot
HD
US$3060억
| US$41만 | 0.19% |
1,163
+9
| +0.8% | +US$2.93천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Transmedics
TMDX
US$24.7억
| US$40.7만 | 0.19% |
6,126
+182
| +3% | +US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
130
Entergy
ETR
US$500억
| US$40.2만 | 0.18% |
3,496
+38
| +1% | +US$4.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
Vaxcyte
PCVX
US$101억
| US$39.3만 | 0.18% |
6,768
+151
| +2% | +US$8.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Vertiv
VRT
US$813억
| US$38.7만 | 0.18% |
1,155
+128
| +12% | +US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Coherent
COHR
US$466억
| US$38.4만 | 0.18% |
+973
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Remitly
RELY
US$51.2억
| US$38.2만 | 0.17% |
+17,056
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$36.7만 | 0.17% |
956
-23
| -2% | -US$8.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Chewy
CHWY
US$82.6억
| US$36.1만 | 0.17% |
18,390
+1,000
| +6% | +US$2.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26억
| US$36만 | 0.16% |
8,127
-174
| -2% | -US$6.82천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1481억
| US$35만 | 0.16% |
2,928
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$34.9만 | 0.16% |
291
-135
| -32% | -US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
140
Nasdaq
NDAQ
US$523억
| US$34.7만 | 0.16% |
+4,408
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
NiSource
NI
US$204억
| US$34.1만 | 0.16% |
7,172
+633
| +10% | +US$3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$33.9만 | 0.15% |
3,074
+49
| +2% | +US$5.4천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
143
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$33.3만 | 0.15% |
18,596
+155
| +0.8% | +US$2.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$33.2만 | 0.15% |
834
+152
| +22% | +US$6.64만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
145
Waste Connections
WCN
US$419억
| US$32.9만 | 0.15% |
1,976
-1,941
| -50% | -US$30.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
146
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$32.9만 | 0.15% |
664
-16
| -2% | -US$6.96천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$32.2만 | 0.15% |
2,191
+153
| +8% | +US$2.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Comfort Systems
FIX
US$521억
| US$32.1만 | 0.15% |
+162
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Fifth Third Bancorp
FITB
US$464억
| US$31.3만 | 0.14% |
+5,547
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$31.1만 | 0.14% |
621
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.