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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 832 mil | 0,38% |
1.432
+12
| +0,8% | +US$ 4,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
RB Global
RBA
US$ 14,8 bi
| US$ 815 mil | 0,37% |
6.997
+370
| +6% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,16 bi
| US$ 813 mil | 0,37% |
3.320
-1.267
| -28% | -US$ 275 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Beta Bionics
BBNX
US$ 908 mi
| US$ 798 mil | 0,36% |
50.900
+3.349
| +7% | +US$ 39,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 506 mi
| US$ 796 mil | 0,36% |
13.760
-782
| -5% | -US$ 41,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Neogen
NEOG
US$ 2,54 bi
| US$ 794 mil | 0,36% |
88.329
-1.909
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 791 mil | 0,36% |
3.484
-3.311
| -49% | -US$ 700 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 307 mi
| US$ 785 mil | 0,36% |
15.590
+2.137
| +16% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,6 bi
| US$ 785 mil | 0,36% |
16.460
-5.989
| -27% | -US$ 278 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Exelixis
EXEL
US$ 15,5 bi
| US$ 783 mil | 0,36% |
14.397
-357
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 781 mil | 0,36% |
30.820
+329
| +1% | +US$ 7,89 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
87
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 757 mil | 0,35% |
2.822
+89
| +3% | +US$ 22,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
SiTime
SITM
US$ 14,9 bi
| US$ 742 mil | 0,34% |
996
+75
| +8% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,2 bi
| US$ 736 mil | 0,34% |
5.063
+885
| +21% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 733 mil | 0,33% |
9.858
+28
| +0,3% | +US$ 2,06 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
91
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
| US$ 730 mil | 0,33% |
32.663
-5.423
| -14% | -US$ 120 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 728 mil | 0,33% |
19.127
+2.879
| +18% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,61 bi
| US$ 727 mil | 0,33% |
6.110
+173
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,8 bi
| US$ 725 mil | 0,33% |
30.264
+12.154
| +67% | +US$ 295 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Vistra
VST
US$ 50,2 bi
| US$ 711 mil | 0,32% |
4.482
+231
| +5% | +US$ 35,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 997 mi
| US$ 687 mil | 0,31% |
11.257
+40
| +0,4% | +US$ 2,38 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 749 mi
| US$ 652 mil | 0,3% |
18.013
+927
| +5% | +US$ 31,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 638 mil | 0,29% |
2.161
+107
| +5% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
MongoDB
MDB
US$ 28,1 bi
| US$ 629 mil | 0,29% |
1.873
+776
| +71% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
AMERISAFE
AMSF
US$ 470 mi
| US$ 613 mil | 0,28% |
18.119
+11.350
| +168% | +US$ 359 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
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PWA
Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.