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Comprehensive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.64%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
+36.94%
5년 예상 수익률
+10.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2106만
(+11%)
자금 흐름
+US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.22%
보유액
44
신규
5
증가
20
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$504만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$262만 |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$217만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$192만 |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.01% |
| 2 | 정보기술 | 0.81% |
| 3 | 임의소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$75.9억
| US$146만 | 0.67% |
11,986
+2,114
| +21% | +US$24.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$139만 | 0.63% |
19,071
+722
| +4% | +US$5.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$137만 | 0.63% |
14,615
-9,101
| -38% | -US$78.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
29
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15억
| US$137만 | 0.62% |
14,440
+942
| +7% | +US$8.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
| US$132만 | 0.6% |
47,737
+2,914
| +7% | +US$7.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$129만 | 0.59% |
52,454
-2,091
| -4% | -US$5.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$129만 | 0.59% |
+25,759
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78억
| US$129만 | 0.59% |
31,506
+1,842
| +6% | +US$7.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$129만 | 0.59% |
16,259
+9,770
| +151% | +US$76.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
35
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.13억
| US$124만 | 0.57% |
+55,067
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$112만 | 0.51% |
22,218
-14,950
| -40% | -US$74.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.56억
| US$112만 | 0.51% |
48,917
-14,509
| -23% | -US$33.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$100만 | 0.46% |
+21,231
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$97.2만 | 0.44% |
34,232
+2,351
| +7% | +US$6.69만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
40
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5억
| US$96.7만 | 0.44% |
20,651
-46,354
| -69% | -US$217만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$86만 | 0.39% |
+17,268
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95억
| US$44만 | 0.2% |
3,533
+78
| +2% | +US$9.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$37.9만 | 0.17% |
+1,589
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1억
| – | – |
-45,547
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Comprehensive Wealth Management 측은 US$2.19억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 25,759주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$504만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$129만 상당의 25,759주를 매수했어요.
- Comprehensive Wealth Management 측이 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Comprehensive Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 76% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Comprehensive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.