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O3W
Omni 360 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
11,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,86%
Retorno est. (3 anos)
+59,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,23 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,42%
Posição
143
Nova
8
Aumentada
81
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 647 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 478 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 971 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,75% |
| 2 | Tecnologia | 3,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,06% |
| 4 | Financeiro | 0,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 18,5 mi | 8,36% |
205.560
+7.483
| +4% | +US$ 669 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,5 mi | 7,03% |
93.256
-2.903
| -3% | -US$ 483 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,8 mi | 4,46% |
148.056
-1.796
| -1% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 4,37% |
77.059
+38
| +0% | +US$ 4,65 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,99 mi | 3,62% |
89.289
-4.659
| -5% | -US$ 425 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,93 mi | 2,69% |
73.048
-3.984
| -5% | -US$ 321 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,7 mi | 2,59% |
102.130
-5.803
| -5% | -US$ 331 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 5,69 mi | 2,58% |
77.263
+1.520
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,37 mi | 2,43% |
94.771
-16.718
| -15% | -US$ 971 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,08 mi | 2,3% |
22.844
-912
| -4% | -US$ 202 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,88 mi | 2,21% |
31.464
-119
| -0,4% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,55 mi | 2,06% |
13.662
+2.014
| +17% | +US$ 647 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,55 mi | 2,06% |
59.537
-1.841
| -3% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,26 mi | 1,93% |
94.963
+1.809
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,95 mi | 1,79% |
27.780
+1.286
| +5% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,88 mi | 1,76% |
10.367
+1.152
| +13% | +US$ 432 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,87 mi | 1,75% |
55.892
+888
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 3,77 mi | 1,71% |
50.912
+1.094
| +2% | +US$ 83,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,45 mi | 1,56% |
4.521
+67
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,02 mi | 1,37% |
61.284
+3.958
| +7% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,24% |
34.648
-214
| -0,6% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,2% |
53.572
+87
| +0,2% | +US$ 4,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,17% |
12.397
+106
| +0,9% | +US$ 22,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,4 mi | 1,09% |
31.816
-193
| -0,6% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,2 mi | 1% |
9.627
-89
| -0,9% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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RIM
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Revisão da carteira de Omni 360 Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Omni 360 Wealth detinha 143 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 2% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Omni 360 Wealth mostra 8 novas, 81 aumentaram, 36 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10.854 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 971 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Omni 360 Wealth no T3 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10.854 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Omni 360 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 669 mil.
- A maior redução de Omni 360 Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 971 mil.
- Omni 360 Wealth encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 222 mil.
- As dez maiores posições de Omni 360 Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Omni 360 Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Omni 360 Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Omni 360 Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.