de Omni 360 Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Omni 360 Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,8 mi	Vender	148.056 -1.796	-1%	-US$ 126 mil	4,46%	3
2026 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	149.852 -18.913	-11%	-US$ 1,26 mi	4,84%	3
2026 Q1	US$ 10,5 mi	Comprar	168.765 +14.569	+9%	+US$ 925 mil	5,44%	3
2025 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	154.196 +9.685	+7%	+US$ 565 mil	4,97%	3
2025 Q3	US$ 8,41 mi	Comprar	144.511 +13.959	+11%	+US$ 795 mil	4,72%	4
2025 Q2	US$ 7,04 mi	Vender	130.552 -7.287	-5%	-US$ 371 mil	4,37%	4
2025 Q1	US$ 7,1 mi	Comprar	137.839 +4.860	+4%	+US$ 267 mil	4,75%	3
2024 Q4	US$ 7,4 mi	Comprar	132.979 +23.699	+22%	+US$ 1,36 mi	4,92%	3
2024 Q3	US$ 6,08 mi	Vender	109.280 -6.392	-6%	-US$ 346 mil	4,17%	4
2024 Q2	US$ 6 mi	Comprar	115.672 +7.348	+7%	+US$ 385 mil	4,56%	4
2024 Q1	US$ 5,9 mi	Comprar	108.324 +4.187	+4%	+US$ 216 mil	4,87%	3
2023 Q4	US$ 5,45 mi	Comprar	+104.137	Nova	+US$ 4,87 mi	5,09%	3

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Omni 360 Wealth em DFAT no T3 2026

Omni 360 Wealth reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 126 mil e ficando com 148.056 ações avaliadas em US$ 9,8 mi. A posição representa 4,46% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Omni 360 Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T1 2026. 214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Omni 360 Wealth detinha 148.056 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 9,8 mi.
Omni 360 Wealth vendeu 1.796 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 126 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 4,46% da carteira de Omni 360 Wealth em T3 2026, sua posição nº 3.
Omni 360 Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Omni 360 Wealth atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T1 2026.
214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Omni 360 Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.