de Omni 360 Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Omni 360 Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.8 M	Vender	148,056 -1,796	-1%	-USD 126 k	4.46%	3
2026 Q2	USD 10.5 M	Vender	149,852 -18,913	-11%	-USD 1.26 M	4.84%	3
2026 Q1	USD 10.5 M	Comprar	168,765 +14,569	+9%	+USD 925 k	5.44%	3
2025 Q4	USD 9.7 M	Comprar	154,196 +9,685	+7%	+USD 565 k	4.97%	3
2025 Q3	USD 8.41 M	Comprar	144,511 +13,959	+11%	+USD 795 k	4.72%	4
2025 Q2	USD 7.04 M	Vender	130,552 -7,287	-5%	-USD 371 k	4.37%	4
2025 Q1	USD 7.1 M	Comprar	137,839 +4,860	+4%	+USD 267 k	4.75%	3
2024 Q4	USD 7.4 M	Comprar	132,979 +23,699	+22%	+USD 1.36 M	4.92%	3
2024 Q3	USD 6.08 M	Vender	109,280 -6,392	-6%	-USD 346 k	4.17%	4
2024 Q2	USD 6 M	Comprar	115,672 +7,348	+7%	+USD 385 k	4.56%	4
2024 Q1	USD 5.9 M	Comprar	108,324 +4,187	+4%	+USD 216 k	4.87%	3
2023 Q4	USD 5.45 M	Comprar	+104,137	Nuevas	+USD 4.87 M	5.09%	3

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Omni 360 Wealth en DFAT: resumen de T3 2026

Omni 360 Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 126 k, y conservó 148,056 acciones valuadas en USD 9.8 M. La posición representa 4.46% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Omni 360 Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Omni 360 Wealth tenía 148,056 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 9.8 M.
Omni 360 Wealth vendió 1,796 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 126 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 4.46% de la cartera de Omni 360 Wealth en T3 2026 y fue su posición número 3.
Omni 360 Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Omni 360 Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Omni 360 Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.