Omni 360 Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Omni 360 Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,8 Mio. $	Verkaufen	148.056 -1.796	-1 %	-126.472 $	4,46 %	3
2026 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	149.852 -18.913	-11 %	-1,26 Mio. $	4,84 %	3
2026 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	168.765 +14.569	+9 %	+925.296 $	5,44 %	3
2025 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	154.196 +9.685	+7 %	+565.132 $	4,97 %	3
2025 Q3	8,41 Mio. $	Kaufen	144.511 +13.959	+11 %	+795.077 $	4,72 %	4
2025 Q2	7,04 Mio. $	Verkaufen	130.552 -7.287	-5 %	-371.123 $	4,37 %	4
2025 Q1	7,1 Mio. $	Kaufen	137.839 +4.860	+4 %	+267.444 $	4,75 %	3
2024 Q4	7,4 Mio. $	Kaufen	132.979 +23.699	+22 %	+1,36 Mio. $	4,92 %	3
2024 Q3	6,08 Mio. $	Verkaufen	109.280 -6.392	-6 %	-345.612 $	4,17 %	4
2024 Q2	6 Mio. $	Kaufen	115.672 +7.348	+7 %	+385.444 $	4,56 %	4
2024 Q1	5,9 Mio. $	Kaufen	108.324 +4.187	+4 %	+215.542 $	4,87 %	3
2023 Q4	5,45 Mio. $	Kaufen	+104.137	Neu	+4,87 Mio. $	5,09 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Omni 360 Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Omni 360 Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 126.472 $ und hielt danach 148.056 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 4,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Omni 360 Wealth 148.056 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,8 Mio. $.
Omni 360 Wealth verkaufte 1.796 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 126.472 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 4,46 % des Portfolios von Omni 360 Wealth aus und war dessen Position auf Rang 3.
Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Omni 360 Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Omni 360 Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .