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O3W
Omni 360 Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
11.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+11.86%
3년 예상 수익률
+59.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$423만
(+2%)
자금 흐름
+US$535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.42%
보유액
143
신규
8
증가
81
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$126만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$64.7만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$57.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.1만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$48.3만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$42.5만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$33.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.75% |
| 2 | 정보기술 | 3.69% |
| 3 | 임의소비재 | 1.06% |
| 4 | 금융 | 0.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1845만 | 8.36% |
205,560
+7,483
| +4% | +US$66.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1551만 | 7.03% |
93,256
-2,903
| -3% | -US$48.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$984만 | 4.46% |
148,056
-1,796
| -1% | -US$12.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$965만 | 4.37% |
77,059
+38
| +0% | +US$4.65천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$799만 | 3.62% |
89,289
-4,659
| -5% | -US$42.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$593만 | 2.69% |
73,048
-3,984
| -5% | -US$32.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$570만 | 2.59% |
102,130
-5,803
| -5% | -US$33.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$569만 | 2.58% |
77,263
+1,520
| +2% | +US$11.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$537만 | 2.43% |
94,771
-16,718
| -15% | -US$97.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$508만 | 2.3% |
22,844
-912
| -4% | -US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$488만 | 2.21% |
31,464
-119
| -0.4% | -US$1.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$455만 | 2.06% |
13,662
+2,014
| +17% | +US$64.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$455만 | 2.06% |
59,537
-1,841
| -3% | -US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$426만 | 1.93% |
94,963
+1,809
| +2% | +US$8.26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$395만 | 1.79% |
27,780
+1,286
| +5% | +US$17.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$388만 | 1.76% |
10,367
+1,152
| +13% | +US$43.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$387만 | 1.75% |
55,892
+888
| +2% | +US$6.11만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$377만 | 1.71% |
50,912
+1,094
| +2% | +US$8.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$345만 | 1.56% |
4,521
+67
| +2% | +US$5.09만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$302만 | 1.37% |
61,284
+3,958
| +7% | +US$19.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$274만 | 1.24% |
34,648
-214
| -0.6% | -US$1.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$265만 | 1.2% |
53,572
+87
| +0.2% | +US$4.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$258만 | 1.17% |
12,397
+106
| +0.9% | +US$2.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$240만 | 1.09% |
31,816
-193
| -0.6% | -US$1.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$220만 | 1% |
9,627
-89
| -0.9% | -US$2.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
RIM
EV
PCA
EPG
MLTEF
DAM
WA1
Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Omni 360 Wealth는 US$2.21억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.16억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 81개 증가, 36개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 10,854주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$97.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$123만 상당의 10,854주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omni 360 Wealth로, 추정 증가액은 US$66.9만 규모예요.
- Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$97.1만예요.
- Omni 360 Wealth는 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 40%를 차지해요.
- Omni 360 Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Omni 360 Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Omni 360 Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.