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BA
Baugh & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
2.38%
1년 추정 수익률
33.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+33.02%
3년 예상 수익률
+98.81%
5년 예상 수익률
+117.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$537만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$1732만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.58%
보유액
42
신규
–
증가
35
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$191만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$123만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$114만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$96.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$86.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$243만 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$30만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.86만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.23% |
| 2 | 금융 | 16.09% |
| 3 | 건강관리 | 15.63% |
| 4 | 필수소비재 | 10.77% |
| 5 | 에너지 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1831만 | 8.3% |
39,231
+2,657
| +7% | +US$123만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1790만 | 8.11% |
59,218
+3,546
| +6% | +US$114만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$1371만 | 6.21% |
125,464
+6,714
| +6% | +US$68.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$947만 | 4.29% |
56,311
+4,546
| +9% | +US$96.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$945만 | 4.28% |
40,501
+3,007
| +8% | +US$77.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$941만 | 4.26% |
30,511
+1,189
| +4% | +US$41.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$845만 | 3.83% |
91,142
+7,366
| +9% | +US$80.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$830만 | 3.76% |
9,903
+498
| +5% | +US$46.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3601억
| US$767만 | 3.47% |
59,551
+5,031
| +9% | +US$69.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$673만 | 3.05% |
28,123
+1,850
| +7% | +US$48.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$656만 | 2.97% |
40,283
+3,599
| +10% | +US$62.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$630만 | 2.85% |
128,396
+9,178
| +8% | +US$55.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$629만 | 2.85% |
24,702
+1,993
| +9% | +US$65.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$588만 | 2.66% |
233,761
+25,130
| +12% | +US$66.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| US$582만 | 2.64% |
98,794
+12,195
| +14% | +US$84.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$557만 | 2.52% |
33,863
+2,696
| +9% | +US$56만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$539만 | 2.44% |
82,605
+10,264
| +14% | +US$86.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$535만 | 2.42% |
35,970
+2,140
| +6% | +US$33.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049억
| US$531만 | 2.4% |
72,668
+20,972
| +41% | +US$191만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$504만 | 2.28% |
118,786
+6,591
| +6% | +US$33.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$502만 | 2.28% |
44,134
+2,769
| +7% | +US$34.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$497만 | 2.25% |
296,118
+27,814
| +10% | +US$53.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$493만 | 2.24% |
26,603
+1,654
| +7% | +US$32.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6327억
| US$484만 | 2.19% |
2,899
+154
| +6% | +US$26.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$476만 | 2.16% |
56,570
+6,436
| +13% | +US$67.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
RIM
EV
PCA
MLTEF
DAM
EPG
YWM
Baugh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baugh & Associates의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.26억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Baugh & Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1732만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 35개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PepsiCo으로, 보유분을 추정 US$243만 규모 줄였습니다.
- 2026년 3분기에 Southern Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baugh & Associates로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Baugh & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Baugh & Associates는 2026년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baugh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 50%를 차지해요.
- Baugh & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Baugh & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.21억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Baugh & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.