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BA
Baugh & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
2.38%
1年估算報酬率
33.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+33.02%
3年估算報酬率
+98.81%
5年估算報酬率
+117.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
-US$537萬
(-2.4%)
資金流向
+US$1732萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
42
新
–
增持
35
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$191萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$123萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$114萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$96.6萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$86.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$243萬 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$30萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.86萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2.22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.23% |
| 2 | 金融 | 16.09% |
| 3 | 醫療保健 | 15.63% |
| 4 | 必需消費品 | 10.77% |
| 5 | 能源 | 8.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1831萬 | 8.3% |
39,231
+2,657
| +7% | +US$123萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1790萬 | 8.11% |
59,218
+3,546
| +6% | +US$114萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$4750億
| US$1371萬 | 6.21% |
125,464
+6,714
| +6% | +US$68.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$947萬 | 4.29% |
56,311
+4,546
| +9% | +US$96.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$945萬 | 4.28% |
40,501
+3,007
| +8% | +US$77.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$941萬 | 4.26% |
30,511
+1,189
| +4% | +US$41.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$845萬 | 3.83% |
91,142
+7,366
| +9% | +US$80.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$830萬 | 3.76% |
9,903
+498
| +5% | +US$46.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3601億
| US$767萬 | 3.47% |
59,551
+5,031
| +9% | +US$69.5萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$673萬 | 3.05% |
28,123
+1,850
| +7% | +US$48.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$656萬 | 2.97% |
40,283
+3,599
| +10% | +US$62.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$630萬 | 2.85% |
128,396
+9,178
| +8% | +US$55.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$629萬 | 2.85% |
24,702
+1,993
| +9% | +US$65.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$588萬 | 2.66% |
233,761
+25,130
| +12% | +US$66.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254億
| US$582萬 | 2.64% |
98,794
+12,195
| +14% | +US$84.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$557萬 | 2.52% |
33,863
+2,696
| +9% | +US$56萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$539萬 | 2.44% |
82,605
+10,264
| +14% | +US$86.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$535萬 | 2.42% |
35,970
+2,140
| +6% | +US$33.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049億
| US$531萬 | 2.4% |
72,668
+20,972
| +41% | +US$191萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$504萬 | 2.28% |
118,786
+6,591
| +6% | +US$33.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$502萬 | 2.28% |
44,134
+2,769
| +7% | +US$34.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$497萬 | 2.25% |
296,118
+27,814
| +10% | +US$53.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$493萬 | 2.24% |
26,603
+1,654
| +7% | +US$32.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
ASML
ASML
US$6305億
| US$484萬 | 2.19% |
2,899
+154
| +6% | +US$26.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$476萬 | 2.16% |
56,570
+6,436
| +13% | +US$67.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
AAM
RIM
EV
PCA
MLTEF
DAM
EPG
YWM
Baugh & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baugh & Associates持有42個部位，管理資產為US$2.21億，較前一季的US$2.26億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Baugh & Associates在2026年第3季投入US$1732萬淨新增資金，並加碼35檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PepsiCo，估計減持了US$243萬。
- Baugh & Associates在2026年第3季增持Southern Company的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Baugh & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$243萬。
- Baugh & Associates於2026年第3季完全出清Service Properties Trust，估計賣出金額為US$30萬。
- 在2026年第3季，Baugh & Associates的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占50%。
- Baugh & Associates在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Baugh & Associates的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$2.21億。
根據Baugh & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。