で公開中です！
詳しく見る
BA
Baugh & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
2.38%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
+98.81%
5年予想リターン
+117.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$537万
(-2.4%)
資金フロー
+$1732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
42
新規
–
買い増し
35
減少
3
解消
1
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$191万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$123万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$114万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$96.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$86.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$243万 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$30万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4.86万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$2.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.23% |
| 2 | 金融 | 16.09% |
| 3 | ヘルスケア | 15.63% |
| 4 | 生活必需品 | 10.77% |
| 5 | エネルギー | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1831万 | 8.3% |
39,231
+2,657
| +7% | +$123万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1790万 | 8.11% |
59,218
+3,546
| +6% | +$114万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4750億
| $1371万 | 6.21% |
125,464
+6,714
| +6% | +$68.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $947万 | 4.29% |
56,311
+4,546
| +9% | +$96.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $945万 | 4.28% |
40,501
+3,007
| +8% | +$77.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $941万 | 4.26% |
30,511
+1,189
| +4% | +$41.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $845万 | 3.83% |
91,142
+7,366
| +9% | +$80.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $830万 | 3.76% |
9,903
+498
| +5% | +$46.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3601億
| $767万 | 3.47% |
59,551
+5,031
| +9% | +$69.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $673万 | 3.05% |
28,123
+1,850
| +7% | +$48.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $656万 | 2.97% |
40,283
+3,599
| +10% | +$62.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $630万 | 2.85% |
128,396
+9,178
| +8% | +$55.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $629万 | 2.85% |
24,702
+1,993
| +9% | +$65.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $588万 | 2.66% |
233,761
+25,130
| +12% | +$66.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $582万 | 2.64% |
98,794
+12,195
| +14% | +$84.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $557万 | 2.52% |
33,863
+2,696
| +9% | +$56万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $539万 | 2.44% |
82,605
+10,264
| +14% | +$86.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $535万 | 2.42% |
35,970
+2,140
| +6% | +$33.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
19
Southern Company
SO
$1049億
| $531万 | 2.4% |
72,668
+20,972
| +41% | +$191万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
Truist Financial
TFC
$575億
| $504万 | 2.28% |
118,786
+6,591
| +6% | +$33.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $502万 | 2.28% |
44,134
+2,769
| +7% | +$34.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Ares Capital
ARCC
$134億
| $497万 | 2.25% |
296,118
+27,814
| +10% | +$53.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $493万 | 2.24% |
26,603
+1,654
| +7% | +$32.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6305億
| $484万 | 2.19% |
2,899
+154
| +6% | +$26.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1815億
| $476万 | 2.16% |
56,570
+6,436
| +13% | +$67.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
AAM
RIM
EV
PCA
MLTEF
DAM
EPG
YWM
Baugh & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baugh & Associatesは$2.21億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$2.26億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Baugh & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1732万を投じ、既存の保有銘柄を35銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$243万相当を売却しました。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期にSouthern Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Baugh & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$243万相当を減らしました。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期にService Properties Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baugh & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの50%を占めています。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Baugh & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.21億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBaugh & Associatesの 13F報告書 に基づいています。