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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.036
Nova
183
Aumentada
877
Reduzida
992
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Comfort Systems
FIX
US$ 50,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,52% |
688
-389
| -36% | -US$ 653 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,49% |
6.961
+420
| +6% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,48% |
4.706
-139
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 1,05 mi | 0,48% |
8.719
+668
| +8% | +US$ 68,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
3.210
+20
| +0,6% | +US$ 6,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
16.709
-836
| -5% | -US$ 52,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 1,01 mi | 0,46% |
30.985
+414
| +1% | +US$ 13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Illumina
ILMN
US$ 41,8 bi
| US$ 1 mi | 0,46% |
3.670
-522
| -12% | -US$ 110 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 971 mil | 0,44% |
6.046
+92
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Centene
CNC
US$ 34,6 bi
| US$ 967 mil | 0,44% |
15.565
+34
| +0,2% | +US$ 2,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Atlassian
TEAM
US$ 56,6 bi
| US$ 943 mil | 0,43% |
5.257
-1.728
| -25% | -US$ 249 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Natera
NTRA
US$ 59,9 bi
| US$ 895 mil | 0,41% |
2.165
-34
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 855 mil | 0,39% |
2.434
-188
| -7% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 820 mil | 0,37% |
12.066
+6
| +0% | +US$ 441 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 813 mil | 0,37% |
2.851
+27
| +1% | +US$ 8,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 803 mil | 0,37% |
33.650
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 798 mil | 0,36% |
1.100
+328
| +42% | +US$ 205 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
US$ 184 mi
| US$ 785 mil | 0,36% |
25.253
-1
| -0% | -US$ 29 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$ 332 bi
| US$ 779 mil | 0,36% |
2.371
+75
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 778 mil | 0,35% |
1.562
+139
| +10% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
| US$ 743 mil | 0,34% |
6.122
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 731 mil | 0,33% |
29.077
+215
| +0,7% | +US$ 5,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
General Motors
GM
US$ 67,3 bi
| US$ 719 mil | 0,33% |
9.338
-570
| -6% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Teradyne
TER
US$ 54,2 bi
| US$ 714 mil | 0,33% |
1.782
-243
| -12% | -US$ 89,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,7 bi
| US$ 693 mil | 0,32% |
3.119
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWG
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.036 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 183 novas, 877 aumentaram, 992 reduções e 184 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 183 novas posições e encerrou 184 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.