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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,036
Nuevas
183
Aumentadas
877
Reducidas
992
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Comfort Systems
FIX
USD 49.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.52% |
688
-389
| -36% | -USD 653 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.49% |
6,961
+420
| +6% | +USD 65.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.48% |
4,706
-139
| -3% | -USD 37.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
USD 489 mil M
| USD 1.05 M | 0.48% |
8,719
+668
| +8% | +USD 68.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
3,210
+20
| +0.6% | +USD 6.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
16,709
-836
| -5% | -USD 52.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4405 M
| USD 1.01 M | 0.46% |
30,985
+414
| +1% | +USD 13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Illumina
ILMN
USD 42.7 mil M
| USD 1 M | 0.46% |
3,670
-522
| -12% | -USD 110 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 971 k | 0.44% |
6,046
+92
| +2% | +USD 15.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 967 k | 0.44% |
15,565
+34
| +0.2% | +USD 2.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Atlassian
TEAM
USD 57.2 mil M
| USD 943 k | 0.43% |
5,257
-1,728
| -25% | -USD 249 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Natera
NTRA
USD 60 mil M
| USD 895 k | 0.41% |
2,165
-34
| -2% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 855 k | 0.39% |
2,434
-188
| -7% | -USD 70.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
TechnipFMC
FTI
USD 27.5 mil M
| USD 820 k | 0.37% |
12,066
+6
| +0% | +USD 441 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
FedEx
FDX
USD 70.8 mil M
| USD 813 k | 0.37% |
2,851
+27
| +1% | +USD 8.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 803 k | 0.37% |
33,650
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 798 k | 0.36% |
1,100
+328
| +42% | +USD 205 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
USD 185 M
| USD 785 k | 0.36% |
25,253
-1
| -0% | -USD 29 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Lam Research
LRCX
USD 333 mil M
| USD 779 k | 0.36% |
2,371
+75
| +3% | +USD 23.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 778 k | 0.35% |
1,562
+139
| +10% | +USD 70.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Incyte
INCY
USD 23.1 mil M
| USD 743 k | 0.34% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 731 k | 0.33% |
29,077
+215
| +0.7% | +USD 5.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
General Motors
GM
USD 66.4 mil M
| USD 719 k | 0.33% |
9,338
-570
| -6% | -USD 47.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Teradyne
TER
USD 54.4 mil M
| USD 714 k | 0.33% |
1,782
-243
| -12% | -USD 89.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
USD 89.1 mil M
| USD 693 k | 0.32% |
3,119
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BWG
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,036 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 183 nuevos, Aumentaron 877, 992 reducidas y 184 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 183 posiciones nuevas y cerró 184 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.