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EP

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIX-Symbol
26
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,52 %
688
-389
-36 % -653.048 $
2025 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,49 %
6.961
+420
+6 % +65.610 $
2025 Q2
5 Quartale
JBHT-Symbol
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,48 %
4.706
-139
-3 % -37.221 $
2025 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
29
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,48 %
8.719
+668
+8 % +68.139 $
2025 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
30
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,48 %
3.210
+20
+0,6 % +6.905 $
2025 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,48 %
16.709
-836
-5 % -52.833 $
2025 Q2
5 Quartale
DBMF-Symbol
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
30.985
+414
+1 % +12.985 $
2025 Q2
5 Quartale
ILMN-Symbol
33
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,46 %
3.670
-522
-12 % -109.673 $
2025 Q2
5 Quartale
ABNB-Symbol
34
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
971.290 $ 0,44 %
6.046
+92
+2 % +15.085 $
2025 Q2
5 Quartale
CNC-Symbol
35
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
966.898 $ 0,44 %
15.565
+34
+0,2 % +2.220 $
2025 Q2
5 Quartale
TEAM-Symbol
36
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
942.528 $ 0,43 %
5.257
-1.728
-25 % -249.053 $
2025 Q2
5 Quartale
NTRA-Symbol
37
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
894.816 $ 0,41 %
2.165
-34
-2 % -10.680 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
854.796 $ 0,39 %
2.434
-188
-7 % -70.774 $
2025 Q2
5 Quartale
FTI-Symbol
39
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
819.523 $ 0,37 %
12.066
+6
+0 % +441 $
2025 Q2
5 Quartale
FDX-Symbol
40
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
812.792 $ 0,37 %
2.851
+27
+1 % +8.482 $
2025 Q2
5 Quartale
SPTL-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
802.552 $ 0,37 %
33.650
– –
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
797.698 $ 0,36 %
1.100
+328
+42 % +204.723 $
2025 Q2
5 Quartale
AHLT-Symbol
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
184 Mio. $
784.876 $ 0,36 %
25.253
-1
-0 % -29 $
2025 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
44
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
778.897 $ 0,36 %
2.371
+75
+3 % +23.419 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
777.798 $ 0,35 %
1.562
+139
+10 % +70.128 $
2025 Q2
5 Quartale
INCY-Symbol
46
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
742.905 $ 0,34 %
6.122
– –
2025 Q2
5 Quartale
SCHP-Symbol
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
730.706 $ 0,33 %
29.077
+215
+0,7 % +5.568 $
2025 Q2
5 Quartale
GM-Symbol
48
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
719.026 $ 0,33 %
9.338
-570
-6 % -47.673 $
2025 Q2
5 Quartale
TER-Symbol
49
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
714.422 $ 0,33 %
1.782
-243
-12 % -89.632 $
2025 Q2
5 Quartale
PNC-Symbol
50
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
693.229 $ 0,32 %
3.119
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .