我們已在上線！
進一步了解
Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
12.03%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
183
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Comfort Systems
FIX
US$474億
| US$114萬 | 0.52% |
688
-389
| -36% | -US$65.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$108萬 | 0.49% |
6,961
+420
| +6% | +US$6.56萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| US$105萬 | 0.48% |
4,706
-139
| -3% | -US$3.72萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
29
Intel
INTC
US$5050億
| US$105萬 | 0.48% |
8,719
+668
| +8% | +US$6.81萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
Chubb
CB
US$1358億
| US$104萬 | 0.48% |
3,210
+20
| +0.6% | +US$6,905 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257億
| US$104萬 | 0.48% |
16,709
-836
| -5% | -US$5.28萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2億
| US$101萬 | 0.46% |
30,985
+414
| +1% | +US$1.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
33
Illumina
ILMN
US$436億
| US$100萬 | 0.46% |
3,670
-522
| -12% | -US$11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Airbnb
ABNB
US$979億
| US$97.1萬 | 0.44% |
6,046
+92
| +2% | +US$1.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
Centene
CNC
US$332億
| US$96.7萬 | 0.44% |
15,565
+34
| +0.2% | +US$2,220 |
2025 Q2
5個季度
|
|
36
Atlassian
TEAM
US$557億
| US$94.3萬 | 0.43% |
5,257
-1,728
| -25% | -US$24.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Natera
NTRA
US$612億
| US$89.5萬 | 0.41% |
2,165
-34
| -2% | -US$1.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$85.5萬 | 0.39% |
2,434
-188
| -7% | -US$7.08萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
39
TechnipFMC
FTI
US$280億
| US$82萬 | 0.37% |
12,066
+6
| +0% | +US$441 |
2025 Q2
5個季度
|
|
40
FedEx
FDX
US$721億
| US$81.3萬 | 0.37% |
2,851
+27
| +1% | +US$8,482 |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$80.3萬 | 0.37% |
33,650
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$79.8萬 | 0.36% |
1,100
+328
| +42% | +US$20.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
US$1.87億
| US$78.5萬 | 0.36% |
25,253
-1
| -0% | -US$29 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$3176億
| US$77.9萬 | 0.36% |
2,371
+75
| +3% | +US$2.34萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$77.8萬 | 0.35% |
1,562
+139
| +10% | +US$7.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
Incyte
INCY
US$236億
| US$74.3萬 | 0.34% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$73.1萬 | 0.33% |
29,077
+215
| +0.7% | +US$5,568 |
2025 Q2
5個季度
|
|
48
General Motors
GM
US$700億
| US$71.9萬 | 0.33% |
9,338
-570
| -6% | -US$4.77萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
Teradyne
TER
US$490億
| US$71.4萬 | 0.33% |
1,782
-243
| -12% | -US$8.96萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$911億
| US$69.3萬 | 0.32% |
3,119
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SCM
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉183筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉183個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。