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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 472 k | 0.22% |
7,849
+288
| +4% | +USD 18.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 472 k | 0.22% |
8,525
+5,331
| +167% | +USD 305 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 465 k | 0.21% |
1,764
+48
| +3% | +USD 14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Edison International
EIX
USD 22.1 mil M
| USD 464 k | 0.21% |
8,631
-6,320
| -42% | -USD 428 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 463 k | 0.21% |
661
+7
| +1% | +USD 4.89 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 437 M
| USD 460 k | 0.21% |
3,963
+75
| +2% | +USD 8.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 458 k | 0.21% |
2,681
+285
| +12% | +USD 52.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 326 M
| USD 454 k | 0.21% |
7,641
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 447 k | 0.2% |
1,261
+157
| +14% | +USD 56.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 443 k | 0.2% |
724
-5
| -0.7% | -USD 2.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 442 k | 0.2% |
2,973
-452
| -13% | -USD 65.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 435 k | 0.2% |
2,758
-311
| -10% | -USD 49.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 433 k | 0.2% |
1,537
-327
| -18% | -USD 92.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 433 k | 0.2% |
2,647
+1,366
| +107% | +USD 234 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 432 k | 0.2% |
9,387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 431 k | 0.2% |
1,565
+296
| +23% | +USD 93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 429 k | 0.2% |
7,086
-470
| -6% | -USD 29.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
93
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 426 k | 0.19% |
4,061
+3,937
| +3,175% | +USD 403 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 424 k | 0.19% |
1,759
-227
| -11% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4109 M
| USD 422 k | 0.19% |
12,238
+4,158
| +51% | +USD 144 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 418 k | 0.19% |
2,876
+2,268
| +373% | +USD 332 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 418 k | 0.19% |
1,203
+462
| +62% | +USD 137 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 412 k | 0.19% |
1,443
-127
| -8% | -USD 29.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 405 k | 0.18% |
2,350
-11
| -0.5% | -USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 404 k | 0.18% |
232
-79
| -25% | -USD 124 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.