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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BorgWarner
BWA
$113億
| $47.2万 | 0.22% |
7,849
+288
| +4% | +$1.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $47.2万 | 0.22% |
8,525
+5,331
| +167% | +$30.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
Expedia Group
EXPE
$358億
| $46.5万 | 0.21% |
1,764
+48
| +3% | +$1.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Edison International
EIX
$223億
| $46.4万 | 0.21% |
8,631
-6,320
| -42% | -$42.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $46.3万 | 0.21% |
661
+7
| +1% | +$4,889 |
2025 Q2
5四半期
|
|
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
$4.37億
| $46万 | 0.21% |
3,963
+75
| +2% | +$8,361 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Marsh
MRSH
$951億
| $45.8万 | 0.21% |
2,681
+285
| +12% | +$5.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.26億
| $45.4万 | 0.21% |
7,641
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
84
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $44.7万 | 0.2% |
1,261
+157
| +14% | +$5.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $44.3万 | 0.2% |
724
-5
| -0.7% | -$2,572 |
2025 Q2
5四半期
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
$866億
| $44.2万 | 0.2% |
2,973
-452
| -13% | -$6.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $43.5万 | 0.2% |
2,758
-311
| -10% | -$4.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
VeriSign
VRSN
$275億
| $43.3万 | 0.2% |
1,537
-327
| -18% | -$9.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
American Tower
AMT
$846億
| $43.3万 | 0.2% |
2,647
+1,366
| +107% | +$23.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
90
Devon Energy
DVN
$541億
| $43.2万 | 0.2% |
9,387
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Intuit
INTU
$948億
| $43.1万 | 0.2% |
1,565
+296
| +23% | +$9.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
92
Mueller Industries
MLI
$119億
| $42.9万 | 0.2% |
7,086
-470
| -6% | -$2.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
93
Walt Disney
DIS
$1953億
| $42.6万 | 0.19% |
4,061
+3,937
| +3,175% | +$40.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
94
Vertiv
VRT
$753億
| $42.4万 | 0.19% |
1,759
-227
| -11% | -$6.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.1億
| $42.2万 | 0.19% |
12,238
+4,158
| +51% | +$14.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
96
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $41.8万 | 0.19% |
2,876
+2,268
| +373% | +$33.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
97
Cloudflare
NET
$1081億
| $41.8万 | 0.19% |
1,203
+462
| +62% | +$13.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Veeva Systems
VEEV
$522億
| $41.2万 | 0.19% |
1,443
-127
| -8% | -$2.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
99
Agilent Technologies
A
$490億
| $40.5万 | 0.18% |
2,350
-11
| -0.5% | -$1,620 |
2025 Q2
5四半期
|
|
100
Sandisk
SNDK
$1822億
| $40.4万 | 0.18% |
232
-79
| -25% | -$12.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。