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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
United Parcel Service
UPS
$903億
| $35.2万 | 0.16% |
3,768
-649
| -15% | -$6.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
127
Insulet
PODD
$104億
| $34.8万 | 0.16% |
2,668
+1,549
| +138% | +$23.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
128
Ventas
VTR
$427億
| $34.8万 | 0.16% |
4,088
+67
| +2% | +$6,143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
129
Aramark
ARMK
$146億
| $34.5万 | 0.16% |
6,449
+133
| +2% | +$7,634 |
2025 Q3
4四半期
|
|
130
Wabtec
WAB
$471億
| $34.4万 | 0.16% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
131
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $34.4万 | 0.16% |
3,452
+1
| +0% | +$101 |
2025 Q2
5四半期
|
|
132
Linde
LIN
$2345億
| $34.3万 | 0.16% |
722
+629
| +676% | +$30.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
133
Commerce Bancshares
CBSH
$78.6億
| $34.2万 | 0.16% |
6,248
-625
| -9% | -$3.65万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
134
Snowflake
SNOW
$1190億
| $33.8万 | 0.15% |
994
-163
| -14% | -$5.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
$317億
| $33.7万 | 0.15% |
22,100
+12,642
| +134% | +$21.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
136
Lincoln Electric
LECO
$154億
| $33.6万 | 0.15% |
1,269
-7
| -0.5% | -$1,866 |
2025 Q2
5四半期
|
|
137
GoDaddy
GDDY
$135億
| $33.5万 | 0.15% |
3,503
+1,506
| +75% | +$14.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| $33.1万 | 0.15% |
5,766
+777
| +16% | +$4.76万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
139
Wayfair
W
$155億
| $33.1万 | 0.15% |
3,228
+1,533
| +90% | +$15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
140
General Dynamics
GD
$960億
| $33万 | 0.15% |
995
+193
| +24% | +$7.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
141
Equinix
EQIX
$986億
| $33万 | 0.15% |
326
-116
| -26% | -$12.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
142
Altria Group
MO
$1227億
| $32.9万 | 0.15% |
4,891
+2,563
| +110% | +$17.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
143
International Flavors & Fragrances
IFF
$238億
| $32.9万 | 0.15% |
3,945
-11
| -0.3% | -$908 |
2025 Q2
5四半期
|
|
144
Public Service Enterprise Group
PEG
$363億
| $32.8万 | 0.15% |
4,870
+2,888
| +146% | +$21.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
145
Pfizer
PFE
$1699億
| $32.7万 | 0.15% |
11,477
+1,376
| +14% | +$3.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $32.5万 | 0.15% |
639
-36
| -5% | -$1.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
147
Prosperity Bancshares
PB
$83.7億
| $32.2万 | 0.15% |
4,869
+71
| +1% | +$5,122 |
2025 Q2
5四半期
|
|
148
Gartner
IT
$140億
| $32.1万 | 0.15% |
1,722
+175
| +11% | +$2.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
149
Palantir
PLTR
$4776億
| $31.9万 | 0.15% |
1,707
-3
| -0.2% | -$478 |
2025 Q2
5四半期
|
|
150
Federal Realty Investment Trust
FRT
$95.3億
| $31.7万 | 0.14% |
2,926
-58
| -2% | -$6,865 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。