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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 352 mil | 0,16% |
3.768
-649
| -15% | -US$ 68,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 348 mil | 0,16% |
2.668
+1.549
| +138% | +US$ 232 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
Ventas
VTR
US$ 44,8 bi
| US$ 348 mil | 0,16% |
4.088
+67
| +2% | +US$ 6,14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 345 mil | 0,16% |
6.449
+133
| +2% | +US$ 7,63 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
Wabtec
WAB
US$ 46,9 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
1.199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
3.452
+1
| +0% | +US$ 101 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 343 mil | 0,16% |
722
+629
| +676% | +US$ 309 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8 bi
| US$ 342 mil | 0,16% |
6.248
-625
| -9% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
Snowflake
SNOW
US$ 118 bi
| US$ 338 mil | 0,15% |
994
-163
| -14% | -US$ 50,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
22.100
+12.642
| +134% | +US$ 216 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,1 bi
| US$ 336 mil | 0,15% |
1.269
-7
| -0,5% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
GoDaddy
GDDY
US$ 13,9 bi
| US$ 335 mil | 0,15% |
3.503
+1.506
| +75% | +US$ 143 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
5.766
+777
| +16% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
Wayfair
W
US$ 15,5 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
3.228
+1.533
| +90% | +US$ 150 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
General Dynamics
GD
US$ 96,6 bi
| US$ 330 mil | 0,15% |
995
+193
| +24% | +US$ 71,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Equinix
EQIX
US$ 95,5 bi
| US$ 330 mil | 0,15% |
326
-116
| -26% | -US$ 121 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
4.891
+2.563
| +110% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
3.945
-11
| -0,3% | -US$ 908 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 328 mil | 0,15% |
4.870
+2.888
| +146% | +US$ 217 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
11.477
+1.376
| +14% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 325 mil | 0,15% |
639
-36
| -5% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,38 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
4.869
+71
| +1% | +US$ 5,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
Gartner
IT
US$ 14,6 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
1.722
+175
| +11% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 319 mil | 0,15% |
1.707
-3
| -0,2% | -US$ 478 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,49 bi
| US$ 317 mil | 0,14% |
2.926
-58
| -2% | -US$ 6,86 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.