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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
United Parcel Service
UPS
US$863억
| US$35.2만 | 0.16% |
3,768
-649
| -15% | -US$6.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
127
Insulet
PODD
US$104억
| US$34.8만 | 0.16% |
2,668
+1,549
| +138% | +US$23.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
128
Ventas
VTR
US$443억
| US$34.8만 | 0.16% |
4,088
+67
| +2% | +US$6.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Aramark
ARMK
US$139억
| US$34.5만 | 0.16% |
6,449
+133
| +2% | +US$7.63천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Wabtec
WAB
US$461억
| US$34.4만 | 0.16% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
131
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$34.4만 | 0.16% |
3,452
+1
| +0% | +US$101 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Linde
LIN
US$2346억
| US$34.3만 | 0.16% |
722
+629
| +676% | +US$30.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.5억
| US$34.2만 | 0.16% |
6,248
-625
| -9% | -US$3.65만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Snowflake
SNOW
US$1138억
| US$33.8만 | 0.15% |
994
-163
| -14% | -US$5.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$33.7만 | 0.15% |
22,100
+12,642
| +134% | +US$21.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
136
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$33.6만 | 0.15% |
1,269
-7
| -0.5% | -US$1.87천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
GoDaddy
GDDY
US$144억
| US$33.5만 | 0.15% |
3,503
+1,506
| +75% | +US$14.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$33.1만 | 0.15% |
5,766
+777
| +16% | +US$4.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
Wayfair
W
US$155억
| US$33.1만 | 0.15% |
3,228
+1,533
| +90% | +US$15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
General Dynamics
GD
US$947억
| US$33만 | 0.15% |
995
+193
| +24% | +US$7.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Equinix
EQIX
US$936억
| US$33만 | 0.15% |
326
-116
| -26% | -US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
Altria Group
MO
US$1244억
| US$32.9만 | 0.15% |
4,891
+2,563
| +110% | +US$17.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
International Flavors & Fragrances
IFF
US$241억
| US$32.9만 | 0.15% |
3,945
-11
| -0.3% | -US$908 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
Public Service Enterprise Group
PEG
US$358억
| US$32.8만 | 0.15% |
4,870
+2,888
| +146% | +US$21.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
145
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$32.7만 | 0.15% |
11,477
+1,376
| +14% | +US$3.66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
US$1400억
| US$32.5만 | 0.15% |
639
-36
| -5% | -US$1.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
Prosperity Bancshares
PB
US$83.8억
| US$32.2만 | 0.15% |
4,869
+71
| +1% | +US$5.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
148
Gartner
IT
US$147억
| US$32.1만 | 0.15% |
1,722
+175
| +11% | +US$2.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
Palantir
PLTR
US$4692억
| US$31.9만 | 0.15% |
1,707
-3
| -0.2% | -US$478 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.3억
| US$31.7만 | 0.14% |
2,926
-58
| -2% | -US$6.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.