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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$31.5만 | 0.14% |
3,489
-1,119
| -24% | -US$6.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$31.3만 | 0.14% |
1,851
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
Tapestry
TPR
US$219억
| US$31.3만 | 0.14% |
2,724
-81
| -3% | -US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$31.3만 | 0.14% |
4,447
-113
| -2% | -US$7.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$31.2만 | 0.14% |
3,050
+21
| +0.7% | +US$2.28천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$30.8만 | 0.14% |
681
+271
| +66% | +US$12.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
157
Biogen
BIIB
US$370억
| US$30.6만 | 0.14% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$30.3만 | 0.14% |
850
+18
| +2% | +US$6.59천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
159
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$30.2만 | 0.14% |
7,350
-2,168
| -23% | -US$9.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
160
Dover
DOV
US$268억
| US$30.1만 | 0.14% |
1,610
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$29.8만 | 0.14% |
5,027
+9
| +0.2% | +US$537 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
WESCO International
WCC
US$155억
| US$29.7만 | 0.14% |
827
+140
| +20% | +US$4.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$29.4만 | 0.13% |
4,598
+767
| +20% | +US$4.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Seagate
STX
US$1434억
| US$29.2만 | 0.13% |
317
-191
| -38% | -US$16.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
165
IQVIA
IQV
US$460억
| US$29만 | 0.13% |
1,078
-2
| -0.2% | -US$483 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
166
Crane Co
CR
US$106억
| US$28.9만 | 0.13% |
1,416
+690
| +95% | +US$14.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$28.7만 | 0.13% |
10,034
+2,110
| +27% | +US$6.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Ciena
CIEN
US$454억
| US$28.6만 | 0.13% |
812
-150
| -16% | -US$5.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
MongoDB
MDB
US$299억
| US$28만 | 0.13% |
803
+67
| +9% | +US$2.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
170
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$27.9만 | 0.13% |
11,727
-246
| -2% | -US$5.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
Accenture
ACN
US$1526억
| US$27.7만 | 0.13% |
1,513
+297
| +24% | +US$5.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$27.7만 | 0.13% |
698
+351
| +101% | +US$13.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
Chemed
CHE
US$67억
| US$27.6만 | 0.13% |
547
-62
| -10% | -US$3.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$27.5만 | 0.13% |
3,222
+1,280
| +66% | +US$11.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
Hasbro
HAS
US$166억
| US$27.4만 | 0.13% |
3,130
-65
| -2% | -US$5.81천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.