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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$39.8만 | 0.18% |
344
-27
| -7% | -US$3.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
102
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$39.6만 | 0.18% |
6,215
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$39.4만 | 0.18% |
5,020
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$38.8만 | 0.18% |
1,708
-304
| -15% | -US$6.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.6억
| US$38.8만 | 0.18% |
9,365
+1
| +0% | +US$41 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
106
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$38.7만 | 0.18% |
4,641
+385
| +9% | +US$3.27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
Antero Resources
AR
US$120억
| US$38.4만 | 0.18% |
11,509
+4,724
| +70% | +US$17.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$38.4만 | 0.18% |
3,570
+32
| +0.9% | +US$3.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$38.4만 | 0.18% |
3,238
+843
| +35% | +US$10.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$38.4만 | 0.18% |
2,013
+450
| +29% | +US$8.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$38.3만 | 0.17% |
6,552
-68
| -1% | -US$3.79천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
112
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$38.2만 | 0.17% |
2,022
-263
| -12% | -US$5.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$37.7만 | 0.17% |
1,139
+58
| +5% | +US$2.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
114
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$37.5만 | 0.17% |
2,394
+1,395
| +140% | +US$23.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Emcor
EME
US$291억
| US$36.8만 | 0.17% |
488
+2
| +0.4% | +US$1.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$36.5만 | 0.17% |
2,708
+53
| +2% | +US$7.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
117
Match Group
MTCH
US$105억
| US$36.4만 | 0.17% |
9,073
-20
| -0.2% | -US$800 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$36.1만 | 0.16% |
5,627
-100
| -2% | -US$7.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$36만 | 0.16% |
340
-14
| -4% | -US$1.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
120
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4억
| US$35.8만 | 0.16% |
7,942
+17
| +0.2% | +US$815 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
121
General Mills
GIS
US$188억
| US$35.7만 | 0.16% |
11,108
+1,022
| +10% | +US$3.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
122
Ametek
AME
US$548억
| US$35.7만 | 0.16% |
1,442
+491
| +52% | +US$11.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
Paychex
PAYX
US$423억
| US$35.7만 | 0.16% |
3,621
+287
| +9% | +US$3.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
124
Five Below
FIVE
US$124억
| US$35.4만 | 0.16% |
1,611
+139
| +9% | +US$3.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
125
Unity
U
US$177억
| US$35.3만 | 0.16% |
8,621
+3,602
| +72% | +US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.