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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,036
신규
183
증가
877
축소
992
청산됨
184
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$67.6만 | 0.31% |
1,487
-568
| -28% | -US$27.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$67.3만 | 0.31% |
2,543
-53
| -2% | -US$1.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$65.5만 | 0.3% |
689
-140
| -17% | -US$13.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$64.8만 | 0.3% |
4,716
+3,609
| +326% | +US$50.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$64.2만 | 0.29% |
1,866
-44
| -2% | -US$1.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$63.1만 | 0.29% |
9,008
-1,030
| -10% | -US$7.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$61.9만 | 0.28% |
816
+103
| +14% | +US$7.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$60.8만 | 0.28% |
2,815
+4
| +0.1% | +US$889 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
Capital One
COF
US$1268억
| US$60.8만 | 0.28% |
3,150
+1,288
| +69% | +US$27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
Amphenol
APH
US$1953억
| US$60.4만 | 0.28% |
7,164
-50
| -0.7% | -US$4.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$60.2만 | 0.27% |
1,766
-58
| -3% | -US$2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Citigroup
C
US$2078억
| US$55.6만 | 0.25% |
4,297
+80
| +2% | +US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$55.4만 | 0.25% |
3,567
+8
| +0.2% | +US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$54.8만 | 0.25% |
13,082
+9,284
| +244% | +US$38.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$54.1만 | 0.25% |
1,731
-36
| -2% | -US$1.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
Newmont
NEM
US$1235억
| US$53.7만 | 0.25% |
4,657
+1,315
| +39% | +US$14.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$53.5만 | 0.24% |
15,727
+44
| +0.3% | +US$1.56천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$51.9만 | 0.24% |
2,247
+83
| +4% | +US$2.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
Dollar General
DG
US$291억
| US$51.8만 | 0.24% |
4,328
+38
| +0.9% | +US$4.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$50.7만 | 0.23% |
4,426
+1,274
| +40% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3억
| US$50.1만 | 0.23% |
9,754
+136
| +1% | +US$6.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Target
TGT
US$692억
| US$49만 | 0.22% |
3,128
-26
| -0.8% | -US$3.91천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$48.7만 | 0.22% |
2,391
-100
| -4% | -US$1.88만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$47.8만 | 0.22% |
2,672
+475
| +22% | +US$7.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$47.7만 | 0.22% |
1,230
+46
| +4% | +US$1.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BWG
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 183개, 877개 증가, 992개 감소 및 184개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.