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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
US$ 9,32 bi
| US$ 315 mil | 0,14% |
3.489
-1.119
| -24% | -US$ 65,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
1.851
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
2.724
-81
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Nutanix
NTNX
US$ 19,1 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
4.447
-113
| -2% | -US$ 7,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 312 mil | 0,14% |
3.050
+21
| +0,7% | +US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
681
+271
| +66% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 306 mil | 0,14% |
1.355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
850
+18
| +2% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
7.350
-2.168
| -23% | -US$ 99,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 301 mil | 0,14% |
1.610
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 298 mil | 0,14% |
5.027
+9
| +0,2% | +US$ 537 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
827
+140
| +20% | +US$ 48,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 294 mil | 0,13% |
4.598
+767
| +20% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 292 mil | 0,13% |
317
-191
| -38% | -US$ 163 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 290 mil | 0,13% |
1.078
-2
| -0,2% | -US$ 483 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 289 mil | 0,13% |
1.416
+690
| +95% | +US$ 146 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
10.034
+2.110
| +27% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 286 mil | 0,13% |
812
-150
| -16% | -US$ 57,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
MongoDB
MDB
US$ 29,9 bi
| US$ 280 mil | 0,13% |
803
+67
| +9% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
SentinelOne
S
US$ 8,35 bi
| US$ 279 mil | 0,13% |
11.727
-246
| -2% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 277 mil | 0,13% |
1.513
+297
| +24% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 277 mil | 0,13% |
698
+351
| +101% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 276 mil | 0,13% |
547
-62
| -10% | -US$ 32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 275 mil | 0,13% |
3.222
+1.280
| +66% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 274 mil | 0,13% |
3.130
-65
| -2% | -US$ 5,81 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.