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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
New York Times
NYT
US$112억
| US$24.9만 | 0.11% |
3,905
-2,236
| -36% | -US$15.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
202
Zscaler
ZS
US$388억
| US$24.6만 | 0.11% |
1,234
+1,128
| +1,064% | +US$19.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
203
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$24.6만 | 0.11% |
508
+287
| +130% | +US$15.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
204
Abbott
ABT
US$1774억
| US$24.4만 | 0.11% |
2,471
+402
| +19% | +US$4.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$24.3만 | 0.11% |
6,830
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
206
Corning
GLW
US$1068억
| US$23.5만 | 0.11% |
1,526
-236
| -13% | -US$3.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
207
MSCI
MSCI
US$451억
| US$23.2만 | 0.11% |
430
+180
| +72% | +US$10.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
208
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$22.9만 | 0.1% |
8,702
+4,913
| +130% | +US$14.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
209
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.4억
| US$22.9만 | 0.1% |
5,588
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Medpace
MEDP
US$183억
| US$22.8만 | 0.1% |
366
+43
| +13% | +US$2.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$22.8만 | 0.1% |
560
+258
| +85% | +US$9.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
212
Tradeweb Markets
TW
US$257억
| US$22.8만 | 0.1% |
2,257
-198
| -8% | -US$2.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
213
ATI
ATI
US$220억
| US$22.6만 | 0.1% |
1,191
-6
| -0.5% | -US$1.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
214
Factset
FDS
US$119억
| US$22.4만 | 0.1% |
829
-65
| -7% | -US$1.79만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
215
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$22.3만 | 0.1% |
1,733
+715
| +70% | +US$10.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
216
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$22.1만 | 0.1% |
4,029
+3,177
| +373% | +US$19.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
217
Corcept Therapeutics
CORT
US$116억
| US$22.1만 | 0.1% |
1,915
+531
| +38% | +US$5.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$22만 | 0.1% |
4,040
+330
| +9% | +US$2.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
219
PG&E
PCG
US$390억
| US$21.4만 | 0.1% |
17,494
-37,113
| -68% | -US$59.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
220
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$21.4만 | 0.1% |
264
+71
| +37% | +US$6.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
221
Woodward
WWD
US$180억
| US$21.4만 | 0.1% |
651
-21
| -3% | -US$7.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
| US$21.3만 | 0.1% |
4,278
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
223
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$21.3만 | 0.1% |
10,602
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
224
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$21.2만 | 0.1% |
1,468
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
225
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$21.2만 | 0.1% |
1,303
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.