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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American International
AIG
US$426억
| US$19.3만 | 0.09% |
2,591
+1,309
| +102% | +US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
252
Lumentum
LITE
US$833억
| US$19.2만 | 0.09% |
198
-98
| -33% | -US$8.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
253
Insmed
INSM
US$244억
| US$19.2만 | 0.09% |
1,683
+1,564
| +1,314% | +US$18.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
254
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$19.2만 | 0.09% |
1,408
+16
| +1% | +US$2.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
255
NVR
NVR
US$160억
| US$19.1만 | 0.09% |
31
+15
| +94% | +US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$19만 | 0.09% |
2,372
-105
| -4% | -US$9.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$19만 | 0.09% |
1,060
-112
| -10% | -US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
258
Ulta Beauty
ULTA
US$277억
| US$18.8만 | 0.09% |
345
-1
| -0.3% | -US$518 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
259
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$18.7만 | 0.09% |
3,115
-16
| -0.5% | -US$1.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
260
Visa
V
US$7673억
| US$18.3만 | 0.08% |
508
-2
| -0.4% | -US$731 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
261
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$18.2만 | 0.08% |
1,439
-3,108
| -68% | -US$42.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
PBF Energy
PBF
US$89.5억
| US$18.2만 | 0.08% |
2,360
+305
| +15% | +US$2.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
263
Datadog
DDOG
US$955억
| US$18.1만 | 0.08% |
661
-22
| -3% | -US$5.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
264
VF Corp
VFC
US$72.2억
| US$18만 | 0.08% |
12,793
+2,047
| +19% | +US$3.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
265
HP
HPQ
US$287억
| US$18만 | 0.08% |
5,744
+3,074
| +115% | +US$8.87만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
266
MGM Resorts International
MGM
US$72.5억
| US$17.9만 | 0.08% |
5,780
+10
| +0.2% | +US$427 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
267
Extra Space Storage
EXR
US$313억
| US$17.8만 | 0.08% |
1,357
+212
| +19% | +US$3.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
268
Universal Health Services
UHS
US$104억
| US$17.8만 | 0.08% |
1,022
+1,003
| +5,279% | +US$16.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
269
Globe Life
GL
US$123억
| US$17.8만 | 0.08% |
1,074
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
270
Cummins
CMI
US$713억
| US$17.7만 | 0.08% |
342
-135
| -28% | -US$8.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
271
Halliburton
HAL
US$297억
| US$17.6만 | 0.08% |
5,542
-2,294
| -29% | -US$7.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
272
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$17.6만 | 0.08% |
1,132
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
273
Host Hotels & Resorts
HST
US$176억
| US$17.5만 | 0.08% |
7,809
-433
| -5% | -US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
274
Howmet Aerospace
HWM
US$821억
| US$17.5만 | 0.08% |
773
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
275
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$17.5만 | 0.08% |
1,657
+6
| +0.4% | +US$690 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.