Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 192.822 $ | 0,09 % |
2.591
+1.309
| +102 % | +101.145 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
252
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 192.309 $ | 0,09 % |
198
-98
| -33 % | -82.864 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
253
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
| 192.098 $ | 0,09 % |
1.683
+1.564
| +1.314 % | +184.234 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
254
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 191.522 $ | 0,09 % |
1.408
+16
| +1 % | +2.315 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
255
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 190.786 $ | 0,09 % |
31
+15
| +94 % | +95.160 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
256
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 189.913 $ | 0,09 % |
2.372
-105
| -4 % | -9.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 189.740 $ | 0,09 % |
1.060
-112
| -10 % | -19.456 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 188.429 $ | 0,09 % |
345
-1
| -0,3 % | -518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 186.900 $ | 0,09 % |
3.115
-16
| -0,5 % | -1.008 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
260
Visa
V
766 Mrd. $
| 182.540 $ | 0,08 % |
508
-2
| -0,4 % | -731 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
261
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 182.350 $ | 0,08 % |
1.439
-3.108
| -68 % | -428.137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 181.626 $ | 0,08 % |
2.360
+305
| +15 % | +20.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
263
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 181.015 $ | 0,08 % |
661
-22
| -3 % | -5.441 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
264
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 179.870 $ | 0,08 % |
12.793
+2.047
| +19 % | +30.325 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
265
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 179.672 $ | 0,08 % |
5.744
+3.074
| +115 % | +88.725 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
266
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 179.469 $ | 0,08 % |
5.780
+10
| +0,2 % | +427 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
267
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 178.459 $ | 0,08 % |
1.357
+212
| +19 % | +30.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
268
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 178.094 $ | 0,08 % |
1.022
+1.003
| +5.279 % | +168.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
269
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 177.908 $ | 0,08 % |
1.074
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 176.667 $ | 0,08 % |
342
-135
| -28 % | -81.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
271
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 176.236 $ | 0,08 % |
5.542
-2.294
| -29 % | -78.195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
272
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 175.969 $ | 0,08 % |
1.132
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 174.844 $ | 0,08 % |
7.809
-433
| -5 % | -10.004 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
274
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 174.837 $ | 0,08 % |
773
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
275
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 174.664 $ | 0,08 % |
1.657
+6
| +0,4 % | +690 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .