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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 248.749 $ | 0,11 % |
3.905
-2.236
| -36 % | -155.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
202
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 246.084 $ | 0,11 % |
1.234
+1.128
| +1.064 % | +192.142 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
203
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 245.608 $ | 0,11 % |
508
+287
| +130 % | +154.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 244.209 $ | 0,11 % |
2.471
+402
| +19 % | +41.976 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 242.943 $ | 0,11 % |
6.830
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 234.638 $ | 0,11 % |
1.526
-236
| -13 % | -37.507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
207
MSCI
MSCI
43,9 Mrd. $
| 231.624 $ | 0,11 % |
430
+180
| +72 % | +102.925 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
208
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 229.124 $ | 0,1 % |
8.702
+4.913
| +130 % | +143.180 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
| 228.884 $ | 0,1 % |
5.588
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
| 228.450 $ | 0,1 % |
366
+43
| +13 % | +25.190 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 227.713 $ | 0,1 % |
560
+258
| +85 % | +98.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Tradeweb Markets
TW
25,3 Mrd. $
| 227.596 $ | 0,1 % |
2.257
-198
| -8 % | -20.341 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
213
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 225.575 $ | 0,1 % |
1.191
-6
| -0,5 % | -1.197 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
214
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 223.789 $ | 0,1 % |
829
-65
| -7 % | -17.884 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 222.639 $ | 0,1 % |
1.733
+715
| +70 % | +102.459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
216
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 221.031 $ | 0,1 % |
4.029
+3.177
| +373 % | +196.830 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
217
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 220.665 $ | 0,1 % |
1.915
+531
| +38 % | +57.108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 219.897 $ | 0,1 % |
4.040
+330
| +9 % | +20.105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
219
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 214.302 $ | 0,1 % |
17.494
-37.113
| -68 % | -594.910 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
220
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 214.049 $ | 0,1 % |
264
+71
| +37 % | +60.216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
| 213.912 $ | 0,1 % |
651
-21
| -3 % | -7.622 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
222
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 213.173 $ | 0,1 % |
4.278
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
223
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 212.782 $ | 0,1 % |
10.602
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 212.317 $ | 0,1 % |
1.468
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
225
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 212.063 $ | 0,1 % |
1.303
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BWG
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .