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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Synopsys
SNPS
87,4 Mrd. $
| 273.142 $ | 0,12 % |
628
-80
| -11 % | -32.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 272.782 $ | 0,12 % |
3.319
+74
| +2 % | +6.242 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 272.519 $ | 0,12 % |
4.945
+759
| +18 % | +44.204 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
Oshkosh
OSK
8,24 Mrd. $
| 272.325 $ | 0,12 % |
2.114
+96
| +5 % | +14.180 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 270.234 $ | 0,12 % |
8.963
-502
| -5 % | -15.916 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 269.817 $ | 0,12 % |
684
-3
| -0,4 % | -1.269 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
18,2 Mrd. $
| 268.647 $ | 0,12 % |
494
-58
| -11 % | -38.183 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 267.924 $ | 0,12 % |
1.312
-639
| -33 % | -125.823 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
Dow Inc
DOW
21,8 Mrd. $
| 267.579 $ | 0,12 % |
9.716
+1.056
| +12 % | +31.437 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
HF Sinclair
DINO
22,7 Mrd. $
| 266.905 $ | 0,12 % |
2.487
+79
| +3 % | +7.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Manhattan Associates
MANH
13,7 Mrd. $
| 264.271 $ | 0,12 % |
1.330
+7
| +0,5 % | +1.337 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
187
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 262.033 $ | 0,12 % |
577
-43
| -7 % | -20.869 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
Viking Holdings
VIK
38,8 Mrd. $
| 259.272 $ | 0,12 % |
3.310
-863
| -21 % | -81.166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
Ross Stores
ROST
75,3 Mrd. $
| 256.507 $ | 0,12 % |
1.099
-461
| -30 % | -108.139 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
190
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 255.650 $ | 0,12 % |
720
-71
| -9 % | -26.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
OneMain Financial
OMF
6,53 Mrd. $
| 254.240 $ | 0,12 % |
4.590
+277
| +6 % | +17.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
192
PayPal
PYPL
49,1 Mrd. $
| 253.247 $ | 0,12 % |
4.821
+664
| +16 % | +36.561 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 253.223 $ | 0,12 % |
3.771
+720
| +24 % | +42.806 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
194
Texas Instruments
TXN
259 Mrd. $
| 253.201 $ | 0,12 % |
904
+685
| +313 % | +189.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 252.907 $ | 0,12 % |
1.643
-54
| -3 % | -8.916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
60,4 Mrd. $
| 252.494 $ | 0,12 % |
1.063
+966
| +996 % | +235.417 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
197
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 251.698 $ | 0,11 % |
1.834
-45
| -2 % | -7.824 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
198
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 251.238 $ | 0,11 % |
1.607
-4
| -0,2 % | -764 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
Owens Corning
OC
8,85 Mrd. $
| 249.707 $ | 0,11 % |
2.139
+440
| +26 % | +61.452 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Zoom
ZM
29,3 Mrd. $
| 249.618 $ | 0,11 % |
2.750
-518
| -16 % | -49.368 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BWG
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .