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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Synopsys
SNPS
$824億
| $27.3万 | 0.12% |
628
-80
| -11% | -$3.26万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $27.3万 | 0.12% |
3,319
+74
| +2% | +$6,242 |
2025 Q2
5四半期
|
|
178
CarMax
KMX
$73.2億
| $27.3万 | 0.12% |
4,945
+759
| +18% | +$4.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
179
Oshkosh
OSK
$81.3億
| $27.2万 | 0.12% |
2,114
+96
| +5% | +$1.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
180
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $27万 | 0.12% |
8,963
-502
| -5% | -$1.59万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
181
S&P Global
SPGI
$1328億
| $27万 | 0.12% |
684
-3
| -0.4% | -$1,269 |
2025 Q2
5四半期
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
$172億
| $26.9万 | 0.12% |
494
-58
| -11% | -$3.82万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
183
Chevron
CVX
$4575億
| $26.8万 | 0.12% |
1,312
-639
| -33% | -$12.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
184
Dow Inc
DOW
$236億
| $26.8万 | 0.12% |
9,716
+1,056
| +12% | +$3.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
185
HF Sinclair
DINO
$216億
| $26.7万 | 0.12% |
2,487
+79
| +3% | +$7,476 |
2025 Q2
5四半期
|
|
186
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $26.4万 | 0.12% |
1,330
+7
| +0.5% | +$1,337 |
2025 Q2
5四半期
|
|
187
Moody's
MCO
$834億
| $26.2万 | 0.12% |
577
-43
| -7% | -$2.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
188
Viking Holdings
VIK
$367億
| $25.9万 | 0.12% |
3,310
-863
| -21% | -$8.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
189
Ross Stores
ROST
$733億
| $25.7万 | 0.12% |
1,099
-461
| -30% | -$10.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
190
Ralph Lauren
RL
$225億
| $25.6万 | 0.12% |
720
-71
| -9% | -$2.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
191
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $25.4万 | 0.12% |
4,590
+277
| +6% | +$1.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
192
PayPal
PYPL
$488億
| $25.3万 | 0.12% |
4,821
+664
| +16% | +$3.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
193
DocuSign
DOCU
$159億
| $25.3万 | 0.12% |
3,771
+720
| +24% | +$4.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
194
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $25.3万 | 0.12% |
904
+685
| +313% | +$18.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
195
Waste Connections
WCN
$467億
| $25.3万 | 0.12% |
1,643
-54
| -3% | -$8,916 |
2025 Q4
3四半期
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $25.2万 | 0.12% |
1,063
+966
| +996% | +$23.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
197
Equifax
EFX
$214億
| $25.2万 | 0.11% |
1,834
-45
| -2% | -$7,824 |
2025 Q2
5四半期
|
|
198
Texas Roadhouse
TXRH
$109億
| $25.1万 | 0.11% |
1,607
-4
| -0.2% | -$764 |
2025 Q2
5四半期
|
|
199
Owens Corning
OC
$90.3億
| $25万 | 0.11% |
2,139
+440
| +26% | +$6.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
200
Zoom
ZM
$279億
| $25万 | 0.11% |
2,750
-518
| -16% | -$4.94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。