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EP
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.09%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,036
新規
183
買い増し
877
減少
992
解消
184
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1464万 | 6.68% |
468,199
+33,011
| +8% | +$106万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $512万 | 2.33% |
6,681
+313
| +5% | +$23.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $488万 | 2.22% |
90,709
+5,877
| +7% | +$32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $482万 | 2.2% |
83,745
-2,046
| -2% | -$11.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $422万 | 1.92% |
137,808
+1,603
| +1% | +$5.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $311万 | 1.42% |
13,596
+1,619
| +14% | +$34.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $308万 | 1.4% |
30,560
+1,860
| +6% | +$18.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $289万 | 1.32% |
35,611
+903
| +3% | +$7.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $282万 | 1.29% |
28,461
+417
| +1% | +$4.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $264万 | 1.2% |
7,926
+61
| +0.8% | +$1.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $237万 | 1.08% |
38,576
+1,668
| +5% | +$10.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
GMO US Value ETF
GMOV
$9834万
| $232万 | 1.06% |
73,407
+63
| +0.1% | +$2,012 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $222万 | 1.01% |
4,328
-150
| -3% | -$6.94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $208万 | 0.95% |
56,421
+2,960
| +6% | +$10.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $180万 | 0.82% |
65,579
+3,014
| +5% | +$8.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $171万 | 0.78% |
49,160
+2,893
| +6% | +$10万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $159万 | 0.72% |
1,492
-386
| -21% | -$36.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
GMO International Value ETF
GMOI
$6.74億
| $155万 | 0.71% |
39,104
+29
| +0.1% | +$1,168 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $152万 | 0.7% |
6,116
+679
| +12% | +$17.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $148万 | 0.67% |
30,046
-110
| -0.4% | -$5,456 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $146万 | 0.67% |
10,044
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $141万 | 0.64% |
43,164
+1,639
| +4% | +$5.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $122万 | 0.56% |
51,656
-126
| -0.2% | -$3,061 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $117万 | 0.53% |
19,479
+1,248
| +7% | +$7.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Phillips 66
PSX
$1170億
| $116万 | 0.53% |
4,526
-117
| -3% | -$2.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,036銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 183件、877件増加しました、992件減少、184件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに183件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。