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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
3,905
-2,236
| -36% | -USD 155 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
1,234
+1,128
| +1,064% | +USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
508
+287
| +130% | +USD 155 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
204
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
2,471
+402
| +19% | +USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1091 M
| USD 243 k | 0.11% |
6,830
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 235 k | 0.11% |
1,526
-236
| -13% | -USD 37.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
430
+180
| +72% | +USD 103 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 229 k | 0.1% |
8,702
+4,913
| +130% | +USD 143 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2426 M
| USD 229 k | 0.1% |
5,588
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
366
+43
| +13% | +USD 25.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
560
+258
| +85% | +USD 98.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
2,257
-198
| -8% | -USD 20.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
1,191
-6
| -0.5% | -USD 1.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
214
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 224 k | 0.1% |
829
-65
| -7% | -USD 17.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 223 k | 0.1% |
1,733
+715
| +70% | +USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
216
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 221 k | 0.1% |
4,029
+3,177
| +373% | +USD 197 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9281 M
| USD 221 k | 0.1% |
1,915
+531
| +38% | +USD 57.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 220 k | 0.1% |
4,040
+330
| +9% | +USD 20.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
219
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
17,494
-37,113
| -68% | -USD 595 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
264
+71
| +37% | +USD 60.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 214 k | 0.1% |
651
-21
| -3% | -USD 7.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 213 k | 0.1% |
4,278
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
223
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
10,602
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
1,468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
225
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
1,303
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.