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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 193 k | 0.09% |
2,591
+1,309
| +102% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
252
Lumentum
LITE
USD 60.4 mil M
| USD 192 k | 0.09% |
198
-98
| -33% | -USD 82.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
Insmed
INSM
USD 26.2 mil M
| USD 192 k | 0.09% |
1,683
+1,564
| +1,314% | +USD 184 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
254
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 192 k | 0.09% |
1,408
+16
| +1% | +USD 2.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 191 k | 0.09% |
31
+15
| +94% | +USD 95.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 190 k | 0.09% |
2,372
-105
| -4% | -USD 9.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
USD 58 mil M
| USD 190 k | 0.09% |
1,060
-112
| -10% | -USD 19.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
258
Ulta Beauty
ULTA
USD 28 mil M
| USD 188 k | 0.09% |
345
-1
| -0.3% | -USD 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
259
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.2 mil M
| USD 187 k | 0.09% |
3,115
-16
| -0.5% | -USD 1.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
260
Visa
V
USD 792 mil M
| USD 183 k | 0.08% |
508
-2
| -0.4% | -USD 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
261
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 182 k | 0.08% |
1,439
-3,108
| -68% | -USD 428 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
PBF Energy
PBF
USD 8197 M
| USD 182 k | 0.08% |
2,360
+305
| +15% | +USD 20.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
263
Datadog
DDOG
USD 67.7 mil M
| USD 181 k | 0.08% |
661
-22
| -3% | -USD 5.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
264
VF Corp
VFC
USD 8184 M
| USD 180 k | 0.08% |
12,793
+2,047
| +19% | +USD 30.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 180 k | 0.08% |
5,744
+3,074
| +115% | +USD 88.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
266
MGM Resorts International
MGM
USD 8390 M
| USD 179 k | 0.08% |
5,780
+10
| +0.2% | +USD 427 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 178 k | 0.08% |
1,357
+212
| +19% | +USD 30.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| USD 178 k | 0.08% |
1,022
+1,003
| +5,279% | +USD 168 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
269
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 178 k | 0.08% |
1,074
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
270
Cummins
CMI
USD 63.6 mil M
| USD 177 k | 0.08% |
342
-135
| -28% | -USD 81.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
271
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
| USD 176 k | 0.08% |
5,542
-2,294
| -29% | -USD 78.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
272
Popular Inc
BPOP
USD 9976 M
| USD 176 k | 0.08% |
1,132
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.7 mil M
| USD 175 k | 0.08% |
7,809
-433
| -5% | -USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
274
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.3 mil M
| USD 175 k | 0.08% |
773
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
275
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 175 k | 0.08% |
1,657
+6
| +0.4% | +USD 690 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.