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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tenet Healthcare
THC
USD 22.5 mil M
| USD 174 k | 0.08% |
682
+1
| +0.1% | +USD 246 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
277
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 173 k | 0.08% |
930
+7
| +0.8% | +USD 1.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
278
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 172 k | 0.08% |
13,409
+12,981
| +3,033% | +USD 152 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
279
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8125 M
| USD 171 k | 0.08% |
2,282
-1,233
| -35% | -USD 99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
280
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| USD 171 k | 0.08% |
6,960
-121
| -2% | -USD 3.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 170 k | 0.08% |
1,118
+171
| +18% | +USD 25.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
282
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 170 k | 0.08% |
2,177
+1,536
| +240% | +USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 168 k | 0.08% |
342
-3
| -0.9% | -USD 1.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
284
Garmin
GRMN
USD 55 mil M
| USD 168 k | 0.08% |
585
+47
| +9% | +USD 13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6247 M
| USD 168 k | 0.08% |
3,591
-235
| -6% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
286
Robert Half
RHI
USD 4282 M
| USD 167 k | 0.08% |
4,546
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 167 k | 0.08% |
1,158
+23
| +2% | +USD 3.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
288
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 166 k | 0.08% |
194
-22
| -10% | -USD 18.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
Akamai
AKAM
USD 11.9 mil M
| USD 165 k | 0.08% |
1,553
+66
| +4% | +USD 7.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
290
Ashland
ASH
USD 3509 M
| USD 165 k | 0.08% |
2,425
-623
| -20% | -USD 44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
291
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.7 mil M
| USD 164 k | 0.08% |
1,159
-901
| -44% | -USD 145 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
292
Everpure Inc
P
USD 32.2 mil M
| USD 164 k | 0.07% |
1,254
-9
| -0.7% | -USD 848 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 163 k | 0.07% |
3,261
-1,043
| -24% | -USD 55.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
294
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 163 k | 0.07% |
707
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
295
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
770
+300
| +64% | +USD 66.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
296
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
1,562
-7,084
| -82% | -USD 778 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
297
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
1,249
-121
| -9% | -USD 17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
298
Royal Gold
RGLD
USD 22.5 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
687
-80
| -10% | -USD 18.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
RBC Bearings
RBC
USD 15 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
324
-184
| -36% | -USD 99.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
300
Elevance Health
ELV
USD 92 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
416
+302
| +265% | +USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.