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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
| US$ 174 mil | 0,08% |
682
+1
| +0,1% | +US$ 246 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
277
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 173 mil | 0,08% |
930
+7
| +0,8% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
278
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
| US$ 172 mil | 0,08% |
13.409
+12.981
| +3.033% | +US$ 152 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
279
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 171 mil | 0,08% |
2.282
-1.233
| -35% | -US$ 99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
280
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| US$ 171 mil | 0,08% |
6.960
-121
| -2% | -US$ 3,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 170 mil | 0,08% |
1.118
+171
| +18% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
282
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 170 mil | 0,08% |
2.177
+1.536
| +240% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 168 mil | 0,08% |
342
-3
| -0,9% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
284
Garmin
GRMN
US$ 55 bi
| US$ 168 mil | 0,08% |
585
+47
| +9% | +US$ 13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,25 bi
| US$ 168 mil | 0,08% |
3.591
-235
| -6% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
286
Robert Half
RHI
US$ 4,28 bi
| US$ 167 mil | 0,08% |
4.546
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 167 mil | 0,08% |
1.158
+23
| +2% | +US$ 3,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
288
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 166 mil | 0,08% |
194
-22
| -10% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
Akamai
AKAM
US$ 11,9 bi
| US$ 165 mil | 0,08% |
1.553
+66
| +4% | +US$ 7,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
290
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 165 mil | 0,08% |
2.425
-623
| -20% | -US$ 44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
291
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,7 bi
| US$ 164 mil | 0,08% |
1.159
-901
| -44% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
292
Everpure Inc
P
US$ 32,2 bi
| US$ 164 mil | 0,07% |
1.254
-9
| -0,7% | -US$ 848 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 163 mil | 0,07% |
3.261
-1.043
| -24% | -US$ 55,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
294
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 163 mil | 0,07% |
707
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
295
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
770
+300
| +64% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
296
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
1.562
-7.084
| -82% | -US$ 778 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
297
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
1.249
-121
| -9% | -US$ 17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
298
Royal Gold
RGLD
US$ 22,5 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
687
-80
| -10% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
RBC Bearings
RBC
US$ 15 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
324
-184
| -36% | -US$ 99,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
300
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 162 mil | 0,07% |
416
+302
| +265% | +US$ 121 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.